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Bartlett & Co Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.9억
회전율
9.78%
1년 추정 수익률
20.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.04%
1년 예상 수익률
+20.76%
3년 예상 수익률
+62.3%
5년 예상 수익률
+76.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.9억
AUM 성장
+US$1.7억
(+2.2%)
자금 흐름
-US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.22%
보유액
1,370
신규
95
증가
441
축소
252
청산됨
39
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3575만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$3290만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$889만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$662만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$598만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$6676만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$4959만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1640만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$1603만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1539만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.39% |
| 2 | 기타 | 21.44% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.12% |
| 5 | 건강관리 | 7.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.78억 | 5.98% |
1,651,943
+2,947
| +0.2% | +US$84.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.6억 | 5.75% |
1,301,453
-17,970
| -1% | -US$642만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.69억 | 4.62% |
989,415
+4,614
| +0.5% | +US$187만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.48억 | 3.11% |
361,789
+2,818
| +0.8% | +US$188만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.42억 | 3.03% |
739,408
+717
| +0.1% | +US$22.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.42억 | 3.02% |
1,208,102
+18,051
| +2% | +US$371만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.23억 | 2.79% |
936,125
+6,245
| +0.7% | +US$157만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.96억 | 2.45% |
391,026
+188
| +0% | +US$9.04만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.82억 | 2.28% |
1,886,270
+68,961
| +4% | +US$662만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.75억 | 2.19% |
340,541
+16
| +0% | +US$7.98천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1.53억 | 1.91% |
1,042,217
-2,409
| -0.2% | -US$35.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.49억 | 1.86% |
980,772
-3,101
| -0.3% | -US$49만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.43억 | 1.79% |
400,948
-2,177
| -0.5% | -US$78.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$1.32억 | 1.65% |
141,278
+881
| +0.6% | +US$87.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.29억 | 1.61% |
377,013
+26,126
| +7% | +US$598만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.28억 | 1.61% |
201,866
-909
| -0.4% | -US$52.7만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.25억 | 1.57% |
315,915
-2,145
| -0.7% | -US$84.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
18
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.25억 | 1.56% |
241,038
-91
| -0% | -US$4.61만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
ASML
ASML
US$6305억
| US$1.22억 | 1.53% |
61,520
+58
| +0.1% | +US$9.23만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$1.18억 | 1.48% |
326,887
-3,066
| -0.9% | -US$105만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520억
| US$1.15억 | 1.44% |
271,017
+4,172
| +2% | +US$168만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1.06억 | 1.32% |
479,020
-15,493
| -3% | -US$352만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1.02억 | 1.28% |
1,165,321
-3,415
| -0.3% | -US$30.9만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.02억 | 1.27% |
180,324
+4,370
| +2% | +US$267만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$9295만 | 1.16% |
1,205,401
+121,159
| +11% | +US$889만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bartlett & Co Wealth Management는 US$79.9억 상당의 1,370개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.2억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Bartlett & Co Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 441개 증가, 252개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 14,250주를 보유했으며 가치는 US$215만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Booking.com으로, 추정 금액은 US$6676만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Bartlett & Co Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$215만 상당의 14,250주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co Wealth Management로, 추정 증가액은 US$3575만 규모예요.
- Bartlett & Co Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Booking.com이며, 추정 감소액은 US$6676만예요.
- Bartlett & Co Wealth Management는 2026년 2분기에 abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$10만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.9억 중 35%를 차지해요.
- Bartlett & Co Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Bartlett & Co Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$79.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Bartlett & Co Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.