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Coldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.9억
회전율
17.42%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.32%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+71.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.9억
AUM 성장
-US$1.3억
(-1.6%)
자금 흐름
+US$33.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.05%
보유액
1,320
신규
129
증가
398
축소
654
청산됨
101
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$43.5억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$9211만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6272만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5023만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.15억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9156만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$8629만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.89% |
| 2 | 정보기술 | 16.89% |
| 3 | 금융 | 4.62% |
| 4 | 임의소비재 | 4.25% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6.81억 | 8.53% |
909,504
+68,974
| +8% | +US$5023만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.95억 | 6.2% |
1,327,315
-29,131
| -2% | -US$1179만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.48억 | 3.11% |
361,351
-28,033
| -7% | -US$1869만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.47억 | 3.1% |
1,134,483
-658,197
| -37% | -US$1.37억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$2.33억 | 2.91% |
5,636,392
-5,519,556
| -49% | -US$2.27억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2.31억 | 2.89% |
3,235,751
+664,843
| +26% | +US$4631만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.28억 | 2.86% |
2,648,650
-1,088,180
| -29% | -US$9156만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$2.14억 | 2.68% |
4,561,052
-1,367,977
| -23% | -US$6155만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.92억 | 2.4% |
663,766
-56,649
| -8% | -US$1620만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1.9억 | 2.38% |
1,860,288
+407,033
| +28% | +US$4198만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$16.9억
| US$1.77억 | 2.22% |
1,935,688
-87,383
| -4% | -US$781만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.52억 | 1.9% |
760,219
-69,503
| -8% | -US$1429만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.52억 | 1.9% |
440,838
-2,675
| -0.6% | -US$89.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.51억 | 1.89% |
634,693
-32,316
| -5% | -US$811만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.24억 | 1.55% |
563,366
-546,739
| -49% | -US$1.15억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.03억 | 1.29% |
52,212
-651
| -1% | -US$47.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$9809만 | 1.23% |
1,037,188
+46,765
| +5% | +US$443만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$9408만 | 1.18% |
+618,230
| 신규 | +US$9211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$9244만 | 1.16% |
2,337,885
-2,253,235
| -49% | -US$8629만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8897만 | 1.11% |
1,153,834
-4,676
| -0.4% | -US$34.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$8531만 | 1.07% |
2,121,551
-2,187,353
| -51% | -US$8461만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$8093만 | 1.01% |
197,624
-2,948
| -1% | -US$117만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7779만 | 0.97% |
785,945
-530,885
| -40% | -US$5253만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$6964만 | 0.87% |
96,711
+91,754
| +1,851% | +US$6272만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6789만 | 0.85% |
190,069
+8,324
| +5% | +US$300만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coldstream Capital Management의 보유 포지션은 1,320개, 총액은 US$79.9억였으며 전 분기 US$81.2억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Coldstream Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$33.2억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF으로, 618,230주를 보유했으며 가치는 US$9408만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 60%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity Market ETF으로, 보유분을 추정 US$2.27억 규모 줄였습니다.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF으로, US$9408만 상당의 618,230주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coldstream Capital Management로, 추정 증가액은 US$43.5억 규모예요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Coldstream Capital Management는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7042만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.9억 중 37%를 차지해요.
- Coldstream Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Coldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$79.9억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.