에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Coldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$79.9억
회전율
17.42%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.32%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+71.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$79.9억
AUM 성장
-US$1.3억
(-1.6%)
자금 흐름
+US$33.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.05%
보유액
1,320
신규
129
증가
398
축소
654
청산됨
101
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$43.5억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$9211만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$6272만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5023만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4631만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.15억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9156만 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$8629만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.89% |
| 2 | 정보기술 | 16.89% |
| 3 | 금융 | 4.62% |
| 4 | 임의소비재 | 4.25% |
| 5 | 산업재 | 4.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$6698만 | 0.84% |
1,150,794
-214,747
| -16% | -US$1252만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$6559만 | 0.82% |
185,623
-33,159
| -15% | -US$1185만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$40.4억
| US$6329만 | 0.79% |
690,732
-84,295
| -11% | -US$724만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$6065만 | 0.76% |
6,044
+6,038
| +100,633% | +US$43.5억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$5895만 | 0.74% |
194,489
-125,547
| -39% | -US$3598만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$5576만 | 0.7% |
147,602
-21,598
| -13% | -US$866만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$5486만 | 0.69% |
126,560
-71,296
| -36% | -US$2164만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
33
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$5165만 | 0.65% |
479,909
-42,555
| -8% | -US$455만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$4876만 | 0.61% |
504,846
-5,269
| -1% | -US$50.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$4570만 | 0.57% |
123,510
-26,523
| -18% | -US$948만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4570만 | 0.57% |
81,125
+889
| +1% | +US$54.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$4562만 | 0.57% |
773,476
-657,885
| -46% | -US$3887만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$4493만 | 0.56% |
1,142,603
-1,087,386
| -49% | -US$4064만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$4364만 | 0.55% |
36,385
-7,805
| -18% | -US$797만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
40
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$4358만 | 0.55% |
177,002
-14,586
| -8% | -US$334만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
41
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$4269만 | 0.53% |
98,103
-5,023
| -5% | -US$200만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$3799만 | 0.48% |
377,402
+14,926
| +4% | +US$150만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$3785만 | 0.47% |
634,147
-19,635
| -3% | -US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3623만 | 0.45% |
72,409
-7,562
| -9% | -US$364만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$3390만 | 0.42% |
29,371
+5,914
| +25% | +US$443만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3327만 | 0.42% |
101,640
-3,661
| -3% | -US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$3062만 | 0.38% |
277,562
-4,962
| -2% | -US$52.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$2964만 | 0.37% |
433,242
-2,176
| -0.5% | -US$14.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
49
Costco
COST
US$4446억
| US$2929만 | 0.37% |
31,314
-158
| -0.5% | -US$15.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$2890만 | 0.36% |
184,149
-5,930
| -3% | -US$90.5만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Coldstream Capital Management의 보유 포지션은 1,320개, 총액은 US$79.9억였으며 전 분기 US$81.2억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$33.2억 규모를 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 398개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 618,230주를 보유했으며 가치는 US$9408만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Core Equity Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2.27억 규모 줄였어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, US$9408만 상당의 618,230주를 매수했어요.
- Coldstream Capital Management 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$43.5억 규모예요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Core Equity Market ETF이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$7042만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$79.9억 중 37% 비중을 차지해요.
- Coldstream Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 101개를 청산했어요.
- Coldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$79.9억 규모가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Coldstream Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.