Coldstream Capital Management Ativos da carteira
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,35 bi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 92,1 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 62,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 50,2 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 46,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 227 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 137 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 115 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 91,6 mi |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 86,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,89% |
| 2 | Tecnologia | 16,89% |
| 3 | Financeiro | 4,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,25% |
| 5 | Bens industriais | 4,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 67 mi | 0,84% |
1.150.794
-214.747
| -16% | -US$ 12,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,47 tri
| US$ 65,6 mi | 0,82% |
185.623
-33.159
| -15% | -US$ 11,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,18 bi
| US$ 63,3 mi | 0,79% |
690.732
-84.295
| -11% | -US$ 7,24 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 60,6 mi | 0,76% |
6.044
+6.038
| +100.633% | +US$ 4,35 bi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,7 bi
| US$ 59 mi | 0,74% |
194.489
-125.547
| -39% | -US$ 36 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 55,8 mi | 0,7% |
147.602
-21.598
| -13% | -US$ 8,66 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$ 318 bi
| US$ 54,9 mi | 0,69% |
126.560
-71.296
| -36% | -US$ 21,6 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
33
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 51,6 mi | 0,65% |
479.909
-42.555
| -8% | -US$ 4,55 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 48,8 mi | 0,61% |
504.846
-5.269
| -1% | -US$ 506 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 45,7 mi | 0,57% |
123.510
-26.523
| -18% | -US$ 9,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 45,7 mi | 0,57% |
81.125
+889
| +1% | +US$ 544 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,3 bi
| US$ 45,6 mi | 0,57% |
773.476
-657.885
| -46% | -US$ 38,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,41 bi
| US$ 44,9 mi | 0,56% |
1.142.603
-1.087.386
| -49% | -US$ 40,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 43,6 mi | 0,55% |
36.385
-7.805
| -18% | -US$ 7,97 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
40
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 43,6 mi | 0,55% |
177.002
-14.586
| -8% | -US$ 3,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 42,7 mi | 0,53% |
98.103
-5.023
| -5% | -US$ 2 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 38 mi | 0,48% |
377.402
+14.926
| +4% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 37,9 mi | 0,47% |
634.147
-19.635
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 36,2 mi | 0,45% |
72.409
-7.562
| -9% | -US$ 3,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 33,9 mi | 0,42% |
29.371
+5.914
| +25% | +US$ 4,43 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 33,3 mi | 0,42% |
101.640
-3.661
| -3% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58 bi
| US$ 30,6 mi | 0,38% |
277.562
-4.962
| -2% | -US$ 522 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 29,6 mi | 0,37% |
433.242
-2.176
| -0,5% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 29,3 mi | 0,37% |
31.314
-158
| -0,5% | -US$ 157 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,9 bi
| US$ 28,9 mi | 0,36% |
184.149
-5.930
| -3% | -US$ 905 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Coldstream Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Coldstream Capital Management detinha 1.320 posições no valor de US$ 7,99 bi, uma queda de 1,6% em relação a US$ 8,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Coldstream Capital Management alocou US$ 3,32 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 129 novas posições e aumentando 398 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 ações no valor de US$ 94,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 227 mi.
- A maior compra de Coldstream Capital Management no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 ações no valor de US$ 94,1 mi.
- Coldstream Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,35 bi.
- A maior redução de Coldstream Capital Management em T2 2026 foi em Dimensional International Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 227 mi.
- Coldstream Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 70,4 mi.
- As dez maiores posições de Coldstream Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 7,99 bi no T2 2026.
- Coldstream Capital Management abriu 129 novas posições e encerrou 101 em T2 2026.
- O valor da carteira de Coldstream Capital Management caiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,99 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Coldstream Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.