Coldstream Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
Coldstream Capital Management, which does business as Coldstream Wealth Management, is an employee-owned wealth management firm that has served high net worth clients since 1996. Don Gher, Roger Reynolds, David Hudson and Bob McNulty founded it that year, and the name comes from the Coldstream Guards, a British regiment whose motto is "Second to None". The firm has grown largely by taking in other firms, among them Genesee Investment in 2012, Ascent Capital in 2013 and Arnerich Massena in 2024, and it sits under the parent company Coldstream Holdings. Ascent Capital, a wholly owned subsidiary of Coldstream Capital Management, runs the Ascent funds, which are real estate lending partnerships investing in projects in the Pacific Northwest. Client portfolios combine the firm's own expertise with outside managers across global stocks, global bonds and alternative investments, and its clients include individuals, pension plans and charities.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$43.5億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+$9211万 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+$6272万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5023万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4631万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$2.27億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1.37億 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.15億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$9156万 |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$8629万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.89% |
| 2 | 情報技術 | 16.89% |
| 3 | 金融 | 4.62% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.25% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $6698万 | 0.84% |
1,150,794
-214,747
| -16% | -$1252万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $6559万 | 0.82% |
185,623
-33,159
| -15% | -$1185万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$41.3億
| $6329万 | 0.79% |
690,732
-84,295
| -11% | -$724万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $6065万 | 0.76% |
6,044
+6,038
| +100,633% | +$43.5億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$785億
| $5895万 | 0.74% |
194,489
-125,547
| -39% | -$3598万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
31
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $5576万 | 0.7% |
147,602
-21,598
| -13% | -$866万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
32
Lam Research
LRCX
$2992億
| $5486万 | 0.69% |
126,560
-71,296
| -36% | -$2164万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
33
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $5165万 | 0.65% |
479,909
-42,555
| -8% | -$455万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1896億
| $4876万 | 0.61% |
504,846
-5,269
| -1% | -$50.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $4570万 | 0.57% |
123,510
-26,523
| -18% | -$948万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $4570万 | 0.57% |
81,125
+889
| +1% | +$54.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$404億
| $4562万 | 0.57% |
773,476
-657,885
| -46% | -$3887万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$83.7億
| $4493万 | 0.56% |
1,142,603
-1,087,386
| -49% | -$4064万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $4364万 | 0.55% |
36,385
-7,805
| -18% | -$797万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
40
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $4358万 | 0.55% |
177,002
-14,586
| -8% | -$334万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
41
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $4269万 | 0.53% |
98,103
-5,023
| -5% | -$200万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1166億
| $3799万 | 0.48% |
377,402
+14,926
| +4% | +$150万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $3785万 | 0.47% |
634,147
-19,635
| -3% | -$115万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3623万 | 0.45% |
72,409
-7,562
| -9% | -$364万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
45
Micron Technology
MU
$1兆
| $3390万 | 0.42% |
29,371
+5,914
| +25% | +$443万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $3327万 | 0.42% |
101,640
-3,661
| -3% | -$114万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$572億
| $3062万 | 0.38% |
277,562
-4,962
| -2% | -$52.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $2964万 | 0.37% |
433,242
-2,176
| -0.5% | -$14.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
49
Costco
COST
$4486億
| $2929万 | 0.37% |
31,314
-158
| -0.5% | -$15.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$805億
| $2890万 | 0.36% |
184,149
-5,930
| -3% | -$90.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Coldstream Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Coldstream Capital Managementは$79.9億相当のポジションを1,320件保有しており、前四半期の$81.2億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Core Equity Market ETFで、推定$2.27億相当を売却しました。
- Coldstream Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Dividend ETFで、株数は618,230株、評価額は$9408万でした。
- Coldstream Capital Managementは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.5億でした。
- Coldstream Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Core Equity Market ETFで、推定$2.27億相当を減らしました。
- Coldstream Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7042万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Coldstream Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$79.9億のポートフォリオの37%を占めています。
- Coldstream Capital Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、101件のポジションを解消しました。
- Coldstream Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$79.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のColdstream Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。