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Coldstream Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
7,99 Mrd. $
Umschlag
17,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
-130 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
+3,32 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,05 %
Position
1.320
Neu
129
Aufgestockt
398
Reduziert
654
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+4,35 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+92,1 Mio. $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+62,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+50,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+46,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+115 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+91,6 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+86,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Technologie | 16,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,25 % |
| 5 | Industrie | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 0,84 % |
1.150.794
-214.747
| -16 % | -12,5 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,91 Bio. $
| 65,6 Mio. $ | 0,82 % |
185.623
-33.159
| -15 % | -11,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,02 Mrd. $
| 63,3 Mio. $ | 0,79 % |
690.732
-84.295
| -11 % | -7,24 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 60,6 Mio. $ | 0,76 % |
6.044
+6.038
| +100.633 % | +4,35 Mrd. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 0,74 % |
194.489
-125.547
| -39 % | -36 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 55,8 Mio. $ | 0,7 % |
147.602
-21.598
| -13 % | -8,66 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
32
Lam Research
LRCX
290 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,69 % |
126.560
-71.296
| -36 % | -21,6 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
33
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,65 % |
479.909
-42.555
| -8 % | -4,55 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
34
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 0,61 % |
504.846
-5.269
| -1 % | -506.104 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,57 % |
123.510
-26.523
| -18 % | -9,48 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 0,57 % |
81.125
+889
| +1 % | +543.607 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,57 % |
773.476
-657.885
| -46 % | -38,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,18 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,56 % |
1.142.603
-1.087.386
| -49 % | -40,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
39
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 43,6 Mio. $ | 0,55 % |
36.385
-7.805
| -18 % | -7,97 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
40
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,7 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,55 % |
177.002
-14.586
| -8 % | -3,34 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 42,7 Mio. $ | 0,53 % |
98.103
-5.023
| -5 % | -2 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
42
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,48 % |
377.402
+14.926
| +4 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
43
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 0,47 % |
634.147
-19.635
| -3 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 36,2 Mio. $ | 0,45 % |
72.409
-7.562
| -9 % | -3,64 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
29.371
+5.914
| +25 % | +4,43 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
878 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 0,42 % |
101.640
-3.661
| -3 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,6 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,38 % |
277.562
-4.962
| -2 % | -521.886 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,37 % |
433.242
-2.176
| -0,5 % | -142.121 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Costco
COST
446 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,37 % |
31.314
-158
| -0,5 % | -157.426 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
50
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,7 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,36 % |
184.149
-5.930
| -3 % | -904.751 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Coldstream Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Coldstream Capital Management 1.320 Positionen im Wert von 7,99 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 8,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Coldstream Capital Management investierte 3,32 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 398 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Core Equity Market ETF; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Coldstream Capital Management im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Dividend ETF: 618.230 Aktien im Wert von 94,1 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,35 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Coldstream Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Coldstream Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Coldstream Capital Management machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,99 Mrd. $ aus.
- Coldstream Capital Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Coldstream Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 7,99 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Coldstream Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .