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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,38 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
528 Mio. $ 6,58 %
2.636.691
+190.274
+8 % +39,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
468 Mio. $ 5,83 %
1.616.480
+123.835
+8 % +35,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
295 Mio. $ 3,68 %
790.780
+77.633
+11 % +31,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
227 Mio. $ 2,84 %
+636.505
Neu +229 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
216 Mio. $ 2,69 %
611.565
-560.503
-48 % -200 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
204 Mio. $ 2,54 %
855.892
+69.725
+9 % +17,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
153 Mio. $ 1,91 %
132.569
+6.867
+5 % +5,15 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
153 Mio. $ 1,9 %
403.872
+44.720
+12 % +17,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
109 Mio. $ 1,36 %
90.920
+6.386
+8 % +6,52 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
100 Mio. $ 1,25 %
172.870
+12.737
+8 % +5,22 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
95,3 Mio. $ 1,19 %
169.248
+8.752
+5 % +5,35 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
82,7 Mio. $ 1,03 %
114.400
+6.083
+6 % +2,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
81,9 Mio. $ 1,02 %
194.777
+16.396
+9 % +6,52 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
75,1 Mio. $ 0,94 %
173.312
+1.389
+0,8 % +421.646 $
2020 Q2
24 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
70,6 Mio. $ 0,88 %
205.832
+19.033
+10 % +6,11 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
69,5 Mio. $ 0,87 %
498.001
+27.839
+6 % +2,82 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
64,3 Mio. $ 0,8 %
547.697
+28.714
+6 % +3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
63,9 Mio. $ 0,8 %
59.981
+3.826
+7 % +3,36 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
216 Mrd. $
53,1 Mio. $ 0,66 %
176.055
+6.025
+4 % +1,2 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
52,1 Mio. $ 0,65 %
51.488
+1.422
+3 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
49,5 Mio. $ 0,62 %
96.299
+5.421
+6 % +2,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
48 Mio. $ 0,6 %
100.553
+14.569
+17 % +5,91 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
360 Mrd. $
46 Mio. $ 0,57 %
358.041
+31.744
+10 % +3,72 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
43,6 Mio. $ 0,54 %
104.863
+11.652
+13 % +4,32 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ASML-Symbol
25
ASML
ASML
631 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,53 %
21.320
+1.392
+7 % +2,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Circle Wealth Management
Circle Wealth Management Summit, New Jersey 7,96 Mrd. $ AUM 30,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .