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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+494 Mio. $
Kapitalfluss
+46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,56 %
Position
1.316
Neu
102
Aufgestockt
507
Reduziert
577
Geschlossen
124
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+12,1 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+10,5 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+8,08 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,82 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+6,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,3 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+9,8 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+9,7 Mio. $
4
COR-Symbol
Cencora
COR
+4,66 Mio. $
5
ORLY-Symbol
O'Reilly Automotive
ORLY
+3,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,4 %
2 Finanzwesen 14,87 %
3 Kommunikationsdienste 10,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,31 %
5 Gesundheitswesen 8,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
427 Mio. $ 7,03 %
2.290.183
+39.135
+2 % +6,82 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
358 Mio. $ 5,88 %
1.404.405
+10.777
+0,8 % +2,43 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
345 Mio. $ 5,68 %
665.975
-18.926
-3 % -9,7 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
164 Mio. $ 2,7 %
747.081
+4.210
+0,6 % +952.939 $
2019 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
135 Mio. $ 2,22 %
556.193
+57.871
+12 % +12,1 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
132 Mio. $ 2,17 %
541.455
-46.819
-8 % -9,8 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
113 Mio. $ 1,87 %
154.450
+1.304
+0,9 % +970.546 $
2019 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
113 Mio. $ 1,87 %
343.583
+14.244
+4 % +4,37 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
70,6 Mio. $ 1,16 %
158.705
+1.820
+1 % +631.242 $
2020 Q2
21 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
794 Mrd. $
59,6 Mio. $ 0,98 %
174.537
+2.422
+1 % +838.258 $
2019 Q4
23 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
57,9 Mio. $ 0,95 %
75.908
-405
-0,5 % -301.384 $
2019 Q4
23 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
55,7 Mio. $ 0,92 %
197.979
+1.407
+0,7 % +358.300 $
2019 Q4
23 Quartale
NFLX-Symbol
13
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
54,5 Mio. $ 0,9 %
454.310
+820
+0,2 % +100.086 $
2019 Q4
23 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
576 Mrd. $
49 Mio. $ 0,81 %
86.227
-2.725
-3 % -1,56 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
348 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,7 %
105.506
+2.063
+2 % +811.171 $
2019 Q4
23 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
38,4 Mio. $ 0,63 %
48.200
+44
+0,1 % +32.604 $
2019 Q4
23 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
234 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,57 %
121.777
-9.643
-7 % -2,52 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,54 %
483.469
+6.332
+1 % +431.620 $
2019 Q4
23 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,52 %
91.552
+263
+0,3 % +79.542 $
2019 Q4
23 Quartale
T-Symbol
20
AT&T
T
149 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,51 %
1.091.143
-36.004
-3 % -1,02 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
188 Mrd. $
30 Mio. $ 0,49 %
223.658
-9.524
-4 % -1,25 Mio. $
2019 Q4
23 Quartale
MS-Symbol
22
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,49 %
185.617
+1.235
+0,7 % +182.361 $
2019 Q4
23 Quartale
VOTE-Symbol
23
TCW Transform 500 ETF
VOTE
1,11 Mrd. $
28,5 Mio. $ 0,47 %
363.221
+84.707
+30 % +6,39 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,45 %
57.824
-432
-0,7 % -184.426 $
2019 Q4
23 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
215 Mrd. $
26,5 Mio. $ 0,44 %
79.763
-562
-0,7 % -178.760 $
2019 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Algert Global
Algert Global San Francisco, California 8,43 Mrd. $ AUM 80,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois 8,43 Mrd. $ AUM 52,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management New York 8,42 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Ethic Inc 1.316 Positionen im Wert von 6,08 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 5,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ethic Inc für Q3 2025 weist 102 neu, 507 erhöht, 577 reduziert und 124 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Viper Energy: 49.969 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2025 war Viper Energy: 49.969 Aktien im Wert von 1,91 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,3 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Ansys im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2025 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,08 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 102 neue Positionen und schloss 124 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 6,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2025 am 17. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .