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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss %
9,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,42 %
Position
853
Neu
99
Aufgestockt
493
Reduziert
205
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,47 Mio. $
2
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+6,8 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,95 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,32 Mio. $
5
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+5,42 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+3,55 Mio. $
4
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+2,86 Mio. $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+2,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,97 %
2 Gesundheitswesen 15,16 %
3 Finanzwesen 14,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,42 %
5 Industrie 8,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
89,2 Mio. $ 6,06 %
645.506
+53.988
+9 % +8,47 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
59,2 Mio. $ 4,02 %
254.000
+12.578
+5 % +3,32 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
31,1 Mio. $ 2,11 %
275.573
+31.266
+13 % +3,95 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,76 %
270.884
+6.204
+2 % +687.955 $
2019 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,52 %
44.300
+2.717
+7 % +1,43 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
20,6 Mio. $ 1,4 %
213.846
+21.046
+11 % +2,35 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
13,9 Mio. $ 0,95 %
43.055
+5.866
+16 % +1,86 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
365 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,93 %
159.667
+17.467
+12 % +1,56 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
350 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,85 %
45.343
+2.545
+6 % +751.223 $
2019 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,83 %
24.176
+1.673
+7 % +936.262 $
2019 Q4
11 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
789 Mrd. $
12 Mio. $ 0,81 %
67.269
+135
+0,2 % +27.471 $
2019 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,79 %
956.490
-6.600
-0,7 % -104.342 $
2019 Q4
11 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,7 %
38.873
+7.346
+23 % +2,05 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
14
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
10 Mio. $ 0,68 %
61.121
-29.320
-32 % -5,05 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
191 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,67 %
101.948
+7.987
+9 % +851.294 $
2019 Q4
11 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
153 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,66 %
37.976
+755
+2 % +218.187 $
2019 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
192 Mrd. $
9,32 Mio. $ 0,63 %
245.530
+9.360
+4 % +416.852 $
2019 Q4
11 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
166 Mrd. $
8,98 Mio. $ 0,61 %
39.197
+3.072
+9 % +752.039 $
2019 Q4
11 Quartale
GIS-Symbol
19
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,6 %
114.888
+18.478
+19 % +1,41 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
HAL-Symbol
20
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,58 %
348.575
+237.659
+214 % +6,8 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
ADP-Symbol
21
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,58 %
37.792
+4.925
+15 % +1,16 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
8,52 Mio. $ 0,58 %
191.880
+11.540
+6 % +589.546 $
2019 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
8,45 Mio. $ 0,57 %
211.255
+36.575
+21 % +1,62 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,56 %
28.275
+4.689
+20 % +1,52 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
MRSH-Symbol
25
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
8 Mio. $ 0,54 %
53.567
+2.850
+6 % +457.277 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Investment Management Company
Northwestern Mutual Investment Management Company Milwaukee, Wisconsin 8,53 Mrd. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Ethic Inc 853 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 140 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 493 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crane NXT: 24.814 Aktien im Wert von 755.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Devon Energy; sie wurde auf 5,42 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q3 2022 war Crane NXT: 24.814 Aktien im Wert von 755.000 $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Apple in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q3 2022 entfiel auf Devon Energy und belief sich schätzungsweise auf 5,42 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in China Life Insurance Company Ltd. im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q3 2022 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 99 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .