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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+306 Mio. $
Kapitalfluss
+203 Mio. $
Kapitalfluss %
4,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,97 %
Position
1.191
Neu
111
Aufgestockt
624
Reduziert
388
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18,5 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+13,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,4 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,67 Mio. $
5
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+4,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+7,53 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,67 Mio. $
3
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+2,2 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,97 Mio. $
5
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+1,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,14 %
2 Finanzwesen 14 %
3 Gesundheitswesen 12,57 %
4 Kommunikationsdienste 9,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
243 Mio. $ 5,69 %
542.950
+32.449
+6 % +13,7 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
235 Mio. $ 5,51 %
1.115.004
+99.162
+10 % +18,5 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
229 Mio. $ 5,37 %
1.853.356
+103.186
+6 % +10,4 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
115 Mio. $ 2,7 %
596.852
+25.418
+4 % +4,67 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
96,3 Mio. $ 2,26 %
528.436
+12.562
+2 % +2,12 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
69,4 Mio. $ 1,63 %
378.421
+19.012
+5 % +3,23 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
67,1 Mio. $ 1,57 %
74.103
+4.336
+6 % +3,47 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
54,7 Mio. $ 1,28 %
108.426
+8.927
+9 % +4,34 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,39 Bio. $
43,5 Mio. $ 1,02 %
271.110
+13.530
+5 % +1,9 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
40 Mio. $ 0,94 %
78.615
+1.592
+2 % +780.292 $
2019 Q4
18 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
790 Mrd. $
39,2 Mio. $ 0,92 %
149.221
+12.177
+9 % +3,34 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
MRK-Symbol
12
Merck
MRK
363 Mrd. $
34,9 Mio. $ 0,82 %
281.679
+19.938
+8 % +2,57 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
571 Mrd. $
34,7 Mio. $ 0,81 %
78.737
+4.551
+6 % +2,07 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
349 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,68 %
84.576
+3.538
+4 % +1,21 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
15
Netflix
NFLX
273 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,61 %
386.230
+18.600
+5 % +1,16 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
178 Mrd. $
25,9 Mio. $ 0,61 %
181.494
+13.677
+8 % +1,81 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
17
Applied Materials
AMAT
253 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,57 %
103.540
+3.493
+3 % +749.861 $
2019 Q4
18 Quartale
ADBE-Symbol
18
Adobe
ADBE
95,9 Mrd. $
24,1 Mio. $ 0,56 %
43.295
+2.418
+6 % +1,17 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
349 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,56 %
168.692
+8.638
+5 % +1,07 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
CRM-Symbol
20
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,53 %
88.425
+4.842
+6 % +1,3 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
234 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,51 %
126.557
+12.475
+11 % +2,17 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,36 Bio. $
21,5 Mio. $ 0,5 %
108.513
+12.256
+13 % +2,14 Mio. $
2020 Q2
16 Quartale
TMO-Symbol
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,5 %
38.811
+1.875
+5 % +1,07 Mio. $
2019 Q4
18 Quartale
QCOM-Symbol
24
Qualcomm
QCOM
167 Mrd. $
21 Mio. $ 0,49 %
105.249
+1.769
+2 % +334.139 $
2019 Q4
18 Quartale
SPGI-Symbol
25
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,48 %
45.965
+1.934
+4 % +829.717 $
2019 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey 8,7 Mrd. $ AUM 29,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Andra AP-fonden
Andra AP-fonden Goteborg, Sweden 8,7 Mrd. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Investment Management Company
Northwestern Mutual Investment Management Company Milwaukee, Wisconsin 8,53 Mrd. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Ethic Inc 1.191 Positionen im Wert von 4,26 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 3,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 203 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 111 neue Positionen und stockte 624 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Barclays: 143.491 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Medtronic; sie wurde auf 7,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2024 war Barclays: 143.491 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2024 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 7,53 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in TechnipFMC im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2024 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,26 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 111 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 4,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .