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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+378 Mio. $
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,93 %
Position
948
Neu
151
Aufgestockt
530
Reduziert
220
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+8,94 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+8,47 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6,77 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,77 Mio. $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+5,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,01 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+3,63 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+3,04 Mio. $
4
PSA-Symbol
Public Storage
PSA
+2,63 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,71 %
2 Gesundheitswesen 15,7 %
3 Finanzwesen 15,37 %
4 Industrie 8,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
80,2 Mio. $ 4,33 %
617.465
-28.041
-4 % -4,01 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
69,4 Mio. $ 3,75 %
289.297
+35.297
+14 % +8,47 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
26,2 Mio. $ 1,42 %
297.061
+26.177
+10 % +2,49 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
UNH-Symbol
4
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,3 %
45.414
+1.114
+3 % +590.099 $
2019 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
21,9 Mio. $ 1,18 %
260.170
-15.403
-6 % -1,52 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
19,6 Mio. $ 1,06 %
221.226
+7.380
+3 % +704.323 $
2019 Q4
12 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
364 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,02 %
170.041
+10.374
+6 % +1,06 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
18 Mio. $ 0,97 %
49.078
+6.023
+14 % +2,14 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
HAL-Symbol
9
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,97 %
454.774
+106.199
+30 % +3,76 Mio. $
2021 Q3
5 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
149 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,94 %
944.061
+499.415
+112 % +8,94 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
16,2 Mio. $ 0,88 %
1.109.460
+152.970
+16 % +2,24 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
794 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,87 %
77.691
+10.422
+15 % +2,1 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
16,1 Mio. $ 0,87 %
338.070
+126.815
+60 % +5,77 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
348 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,82 %
48.243
+2.900
+6 % +883.426 $
2019 Q4
12 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
234 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,73 %
96.162
+39.492
+70 % +5,45 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,73 %
24.570
+394
+2 % +208.775 $
2019 Q4
12 Quartale
MA-Symbol
17
Mastercard
MA
576 Mrd. $
13 Mio. $ 0,7 %
37.509
+12.521
+50 % +4,12 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,66 %
67.622
+6.501
+11 % +1,16 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
GS-Symbol
19
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,66 %
35.475
+7.200
+25 % +2,51 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
317 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,62 %
437.432
+243.792
+126 % +6,77 Mio. $
2019 Q4
12 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
188 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,62 %
103.706
+1.758
+2 % +182.031 $
2019 Q4
12 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
11 Mio. $ 0,6 %
215.008
+94.214
+78 % +4,52 Mio. $
2020 Q2
10 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,58 %
193.510
+1.630
+0,8 % +81.728 $
2019 Q4
12 Quartale
ACN-Symbol
24
Accenture
ACN
148 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,58 %
40.387
+2.411
+6 % +666.901 $
2019 Q4
12 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
192 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,57 %
269.258
+23.728
+10 % +894.026 $
2019 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Algert Global
Algert Global San Francisco, California 8,43 Mrd. $ AUM 80,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois 8,43 Mrd. $ AUM 52,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management New York 8,42 Mrd. $ AUM 61,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Ethic Inc 948 Positionen im Wert von 1,85 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 242 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 151 neue Positionen und stockte 530 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Targa Resources: 21.140 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 4,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q4 2022 war Targa Resources: 21.140 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in AT&T in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q4 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q4 2022 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,85 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 151 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .