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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,02 Mrd. $ Umschlag 21,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 45,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+129,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+172,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
Kapitalfluss
+234 Mio. $
Kapitalfluss %
16,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,63 %
Position
818
Neu
77
Aufgestockt
507
Reduziert
170
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,76 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+6,39 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+6,26 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+3,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+3,52 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+3,07 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,05 Mio. $
4
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+1,94 Mio. $
5
HP-Symbol
Helmerich & Payne
HP
+1,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,81 %
2 Gesundheitswesen 15,2 %
3 Finanzwesen 14,91 %
4 Kommunikationsdienste 9,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
80,9 Mio. $ 5,64 %
591.518
+77.969
+15 % +11,8 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
62 Mio. $ 4,32 %
241.422
+24.892
+11 % +6,76 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
28,8 Mio. $ 2,01 %
264.680
+31.540
+14 % +3,71 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,81 %
244.307
+26.487
+12 % +3,31 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
368 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,49 %
41.583
+4.950
+14 % +2,49 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
21,1 Mio. $ 1,47 %
192.800
+22.500
+13 % +2,66 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,05 %
90.441
+22.856
+34 % +3,85 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
14,6 Mio. $ 1,02 %
963.090
+125.540
+15 % +2,37 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
V-Symbol
9
Visa
V
754 Mrd. $
13,2 Mio. $ 0,92 %
67.134
+30.314
+82 % +6,26 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
350 Mrd. $
13 Mio. $ 0,9 %
142.200
+22.580
+19 % +2 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,85 %
22.503
+3.876
+21 % +2,13 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
12,1 Mio. $ 0,84 %
37.189
+21.275
+134 % +6,39 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
182 Mrd. $
12 Mio. $ 0,84 %
236.170
+23.593
+11 % +1,19 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
318 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,82 %
42.798
+4.411
+11 % +1,3 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
144 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,72 %
37.221
+5.438
+17 % +1,63 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
178 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,71 %
93.961
+18.187
+24 % +2,07 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
141 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,67 %
456.486
+16.723
+4 % +333.483 $
2019 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
8,76 Mio. $ 0,61 %
180.340
+29.650
+20 % +1,66 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
DHR-Symbol
19
Danaher
DHR
163 Mrd. $
8,12 Mio. $ 0,57 %
36.125
+6.331
+21 % +1,46 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,56 %
22.031
+1.510
+7 % +614.546 $
2019 Q4
10 Quartale
MRSH-Symbol
21
Marsh
MRSH
90,7 Mrd. $
7,87 Mio. $ 0,55 %
50.717
+11.287
+29 % +1,81 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
MDLZ-Symbol
22
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
7,86 Mio. $ 0,55 %
126.635
+20.070
+19 % +1,27 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
237 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,55 %
55.442
+10.298
+23 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
CMCSA-Symbol
24
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
7,63 Mio. $ 0,53 %
194.455
+18.888
+11 % +809.897 $
2019 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,52 %
48.635
+16.766
+53 % +2,56 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Circle Wealth Management
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Railway Pension Investments
Railway Pension Investments London, United Kingdom 7,95 Mrd. $ AUM 27,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA Group
AIA Group Hong Kong 7,95 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Ethic Inc 818 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 0,97 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 234 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 77 neue Positionen und stockte 507 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Constellation Energy: 47.258 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 3,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2022 war Constellation Energy: 47.258 Aktien im Wert von 2,71 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Apple in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2022 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 77 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2022 am 10. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .