Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1181만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$676만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$639만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$626만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$352만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$307만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$205만 |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+US$194만 |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.81% |
| 2 | 헬스케어 | 15.2% |
| 3 | 금융 | 14.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.2% |
| 5 | 임의소비재 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$8087만 | 5.64% |
591,518
+77,969
| +15% | +US$1181만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$6200만 | 4.32% |
241,422
+24,892
| +11% | +US$676만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2884만 | 2.01% |
264,680
+31,540
| +14% | +US$371만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2595만 | 1.81% |
244,307
+26,487
| +12% | +US$331만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3532억
| US$2136만 | 1.49% |
41,583
+4,950
| +14% | +US$249만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$2109만 | 1.47% |
192,800
+22,500
| +13% | +US$266만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$1507만 | 1.05% |
90,441
+22,856
| +34% | +US$385만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$1460만 | 1.02% |
963,090
+125,540
| +15% | +US$237만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Visa
V
US$7886억
| US$1322만 | 0.92% |
67,134
+30,314
| +82% | +US$626만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3617억
| US$1296만 | 0.9% |
142,200
+22,580
| +19% | +US$200만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$1223만 | 0.85% |
22,503
+3,876
| +21% | +US$213만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$1206만 | 0.84% |
37,189
+21,275
| +134% | +US$639만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1894억
| US$1199만 | 0.84% |
236,170
+23,593
| +11% | +US$119만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3427억
| US$1174만 | 0.82% |
42,798
+4,411
| +11% | +US$130만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
Accenture
ACN
US$1539억
| US$1033만 | 0.72% |
37,221
+5,438
| +17% | +US$163만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1904억
| US$1021만 | 0.71% |
93,961
+18,187
| +24% | +US$207만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1457억
| US$957만 | 0.67% |
456,486
+16,723
| +4% | +US$33.3만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$876만 | 0.61% |
180,340
+29,650
| +20% | +US$166만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1619억
| US$812만 | 0.57% |
36,125
+6,331
| +21% | +US$146만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
20
Adobe
ADBE
US$931억
| US$806만 | 0.56% |
22,031
+1,510
| +7% | +US$61.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Marsh
MRSH
US$974억
| US$787만 | 0.55% |
50,717
+11,287
| +29% | +US$181만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$786만 | 0.55% |
126,635
+20,070
| +19% | +US$127만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2316억
| US$783만 | 0.55% |
55,442
+10,298
| +23% | +US$139만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$763만 | 0.53% |
194,455
+18,888
| +11% | +US$81만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$745만 | 0.52% |
48,635
+16,766
| +53% | +US$256만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Ethic Inc의 보유 포지션은 818개, 총액은 US$14.3억였으며 전 분기 US$14.5억보다 0.97% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.34억 규모를 투입해 신규 포지션 77개를 개설하고 기존 보유 종목 507개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Constellation Energy 주식으로, 47,258주를 보유했으며 가치는 US$271만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 28%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 S&P Global 주식으로, 보유분을 추정 US$352만 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Constellation Energy 주식으로, US$271만 상당의 47,258주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2022년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1181만 규모예요.
- Ethic Inc의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 S&P Global이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Ethic Inc 측은 2022년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$114만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 21% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.97% 하락해 US$14.3억 규모가 됐어요.
2022년 8월 10일에 제출된 Ethic Inc의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.