Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1877만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1218만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1178만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$1133만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$862만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$933만 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$496만 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$484만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$480만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$409만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.56% |
| 2 | 금융 | 15.27% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.23% |
| 4 | 임의소비재 | 9.37% |
| 5 | 산업재 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$3.55억 | 6.36% |
2,251,048
+96,789
| +4% | +US$1218만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.4억 | 6.08% |
684,901
+43,217
| +7% | +US$1877만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2.8억 | 5.02% |
1,393,628
+28,228
| +2% | +US$570만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.66억 | 2.97% |
742,871
+26,406
| +4% | +US$523만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$1.12억 | 2.01% |
153,146
+8,390
| +6% | +US$518만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$1.05억 | 1.88% |
588,274
+52,192
| +10% | +US$862만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$8897만 | 1.59% |
498,322
-57,004
| -10% | -US$933만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.65조
| US$8871만 | 1.59% |
329,339
+5,249
| +2% | +US$114만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2650억
| US$6000만 | 1.07% |
453,490
+100,190
| +28% | +US$1133만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7940억
| US$6000만 | 1.07% |
172,115
+9,240
| +6% | +US$322만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$5918만 | 1.06% |
76,313
+125
| +0.2% | +US$9.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$5077만 | 0.91% |
156,885
+8,708
| +6% | +US$262만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5756억
| US$4895만 | 0.88% |
88,952
-1,892
| -2% | -US$105만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$4133만 | 0.74% |
196,572
+9,876
| +5% | +US$159만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3505억
| US$3814만 | 0.68% |
103,443
+3,154
| +3% | +US$114만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2346억
| US$3807만 | 0.68% |
131,420
+3,262
| +3% | +US$84만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$3327만 | 0.6% |
48,156
+2,344
| +5% | +US$136만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$3973억
| US$3276만 | 0.59% |
477,137
+34,910
| +8% | +US$215만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1500억
| US$3165만 | 0.57% |
1,127,147
+46,466
| +4% | +US$128만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1893억
| US$3133만 | 0.56% |
233,182
+14,759
| +7% | +US$195만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
21
Boston Scientific
BSX
US$654억
| US$2858만 | 0.51% |
268,319
-529
| -0.2% | -US$5.35만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$2822만 | 0.51% |
91,289
+35
| +0% | +US$1.34만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
23
Salesforce
CRM
US$1794억
| US$2812만 | 0.5% |
102,834
-1,831
| -2% | -US$49만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
24
Booking.com
BKNG
US$1191억
| US$2707만 | 0.48% |
118,850
-4,100
| -3% | -US$84만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$2665만 | 0.48% |
51,486
+655
| +1% | +US$32.7만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Ethic Inc 측은 US$55.8억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$49.4억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.74억 규모를 투입해 신규 포지션 150개를 개설하고 기존 보유 종목 644개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CoStar Group 주식으로, 22,918주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$933만 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 CoStar Group 주식으로, US$185만 상당의 22,918주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2025년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1877만 규모예요.
- Ethic Inc의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$933만예요.
- Ethic Inc 측은 2025년 2분기에 Discover Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.8억 중 30% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 150개를 편입하고 100개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$55.8억에 이르렀어요.
2025년 7월 30일에 제출된 Ethic Inc의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.