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Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$80.2억
회전율
21.66%
1년 추정 수익률
45.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.14%
1년 예상 수익률
+45.39%
3년 예상 수익률
+129.98%
5년 예상 수익률
+172.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$80.2억
AUM 성장
+US$16.3억
(+26%)
자금 흐름
+US$5.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.58%
보유액
1,454
신규
219
증가
729
축소
403
청산됨
96
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2.29억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3912만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3542만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3141만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1793만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2억 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+US$1482만 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$1375만 |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+US$1299만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$621만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.77% |
| 2 | 금융 | 13.69% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.75% |
| 4 | 산업재 | 9.38% |
| 5 | 건강관리 | 8.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5.28억 | 6.58% |
2,636,691
+190,274
| +8% | +US$3912만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.68억 | 5.83% |
1,616,480
+123,835
| +8% | +US$3542만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.95억 | 3.68% |
790,780
+77,633
| +11% | +US$3141만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.27억 | 2.84% |
+636,505
| 신규 | +US$2.29억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2.16억 | 2.69% |
611,565
-560,503
| -48% | -US$2억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.04억 | 2.54% |
855,892
+69,725
| +9% | +US$1750만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.53억 | 1.91% |
132,569
+6,867
| +5% | +US$515만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.53억 | 1.9% |
403,872
+44,720
| +12% | +US$1793만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.09억 | 1.36% |
90,920
+6,386
| +8% | +US$652만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1억 | 1.25% |
172,870
+12,737
| +8% | +US$522만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9534만 | 1.19% |
169,248
+8,752
| +5% | +US$535만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$8271만 | 1.03% |
114,400
+6,083
| +6% | +US$281만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$8192만 | 1.02% |
194,777
+16,396
| +9% | +US$652만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$7510만 | 0.94% |
173,312
+1,389
| +0.8% | +US$42.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$7062만 | 0.88% |
205,832
+19,033
| +10% | +US$611만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$6954만 | 0.87% |
498,001
+27,839
| +6% | +US$282만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$6433만 | 0.8% |
547,697
+28,714
| +6% | +US$300만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$6387만 | 0.8% |
59,981
+3,826
| +7% | +US$336만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163억
| US$5312만 | 0.66% |
176,055
+6,025
| +4% | +US$120만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$5207만 | 0.65% |
51,488
+1,422
| +3% | +US$139만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$4946만 | 0.62% |
96,299
+5,421
| +6% | +US$270만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$4802만 | 0.6% |
100,553
+14,569
| +17% | +US$591만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3601억
| US$4601만 | 0.57% |
358,041
+31,744
| +10% | +US$372만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$4358만 | 0.54% |
104,863
+11,652
| +13% | +US$432만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
ASML
ASML
US$6327억
| US$4242만 | 0.53% |
21,320
+1,392
| +7% | +US$222만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ethic Inc는 US$80.2억 상당의 1,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$63.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Ethic Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.52억을 투입해 신규 포지션 219개를 개설하고 기존 보유 종목 729개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 636,505주를 보유했으며 가치는 US$2.27억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C으로, 보유분을 추정 US$2억 규모 줄였습니다.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$2.27억 상당의 636,505주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ethic Inc로, 추정 증가액은 US$3912만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$2억예요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1482만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$80.2억 중 31%를 차지해요.
- Ethic Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 219개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$80.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.