Ethic Inc 포트폴리오 보유 종목
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3654만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3381만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3183만 |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$2924만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2511만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$874만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$785만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$659만 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$637만 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$408만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.2% |
| 2 | 금융 | 13.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.37% |
| 4 | 헬스케어 | 9.25% |
| 5 | 산업재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Trinity Industries
TRN
US$23.9억
| – | – |
-5,940
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
1527
Tower Semiconductor
TSEM
US$167억
| – | – |
-3,831
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
1528
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| – | – |
-3,914
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
1529
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| – | – |
-2,072
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
1530
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41억
| – | – |
-11,386
| 청산됨 | -US$6.97만 | – |
|
1531
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| – | – |
-2,796
| 청산됨 | -US$27만 | – |
|
1532
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.08억
| – | – |
-12,866
| 청산됨 | -US$4.5만 | – |
|
1533
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11,120
| 청산됨 | -US$85만 | – |
|
1534
World Kinect Corp
WKC
US$18.2억
| – | – |
-6,537
| 청산됨 | -US$21.5만 | – |
|
1535
Trump Media & Technology Group
DJT
US$12.9억
| – | – |
-11,286
| 청산됨 | -US$8.74만 | – |
|
1536
Viking Holdings
VIK
US$401억
| – | – |
-2,242
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
1537
Everus Construction Group
ECG
US$43.5억
| – | – |
-2,605
| 청산됨 | -US$43.2만 | – |
|
1538
JBT Marel
JBTM
US$64.1억
| – | – |
-2,171
| 청산됨 | -US$31.5만 | – |
|
1539
Wise Group
WSE
US$108억
| – | – |
-11,165
| 청산됨 | -US$13.3만 | – |
|
유사한 펀드
Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ethic Inc 측은 US$87억 상당의 1,539개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$80.2억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$6.12억 규모를 투입해 신규 포지션 181개를 개설하고 기존 보유 종목 817개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, 162,595주를 보유했으며 가치는 US$1376만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs 주식으로, 보유분을 추정 US$785만 규모 줄였어요.
- Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 주식으로, US$1376만 상당의 162,595주를 매수했어요.
- Ethic Inc 측이 2026년 3분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3654만 규모예요.
- Ethic Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$785만예요.
- Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$874만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ethic Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$87억 중 33% 비중을 차지해요.
- Ethic Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 181개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Ethic Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$87억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Ethic Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.