Ethic Inc ポートフォリオ保有銘柄
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$3654万 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3381万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$3183万 |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+$2924万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2511万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+$874万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$785万 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+$659万 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$637万 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+$408万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.2% |
| 2 | 金融 | 13.54% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.37% |
| 4 | ヘルスケア | 9.25% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Trinity Industries
TRN
$23.9億
| – | – |
-5,940
| 解消 | -$20.5万 | – |
|
1527
Tower Semiconductor
TSEM
$167億
| – | – |
-3,831
| 解消 | -$100万 | – |
|
1528
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| – | – |
-3,914
| 解消 | -$23.1万 | – |
|
1529
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| – | – |
-2,072
| 解消 | -$24.8万 | – |
|
1530
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.41億
| – | – |
-11,386
| 解消 | -$6.97万 | – |
|
1531
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| – | – |
-2,796
| 解消 | -$27万 | – |
|
1532
Voyager Therapeutics
VYGR
$1.08億
| – | – |
-12,866
| 解消 | -$4.5万 | – |
|
1533
上場廃止
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11,120
| 解消 | -$85万 | – |
|
1534
World Kinect Corp
WKC
$18.2億
| – | – |
-6,537
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
1535
Trump Media & Technology Group
DJT
$12.9億
| – | – |
-11,286
| 解消 | -$8.74万 | – |
|
1536
Viking Holdings
VIK
$401億
| – | – |
-2,242
| 解消 | -$23.5万 | – |
|
1537
Everus Construction Group
ECG
$43.5億
| – | – |
-2,605
| 解消 | -$43.2万 | – |
|
1538
JBT Marel
JBTM
$64.1億
| – | – |
-2,171
| 解消 | -$31.5万 | – |
|
1539
Wise Group
WSE
$108億
| – | – |
-11,165
| 解消 | -$13.3万 | – |
|
類似するファンド
Ethic Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ethic Incは1,539銘柄を保有し、保有額は$87億でした。前四半期の$80.2億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Ethic Incは2026年第3四半期に純新規資金として$6.12億を投じ、新たに181銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち817銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFで、保有株数は162,595株、評価額は$1376万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち39%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$785万相当を売却しました。
- Ethic Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFで、株数は162,595株、評価額は$1376万でした。
- Ethic Incは2026年第3四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$3654万でした。
- Ethic Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachsで、推定$785万相当を減らしました。
- Ethic Incは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$874万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ethic Incの上位10銘柄は、運用資産総額$87億のポートフォリオの33%を占めています。
- Ethic Incは2026年第3四半期に新たに181件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Ethic Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$87億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のEthic Incの 13F報告書 に基づいています。