Ethic Inc Posiciones de la cartera
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 8.74 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 6.37 M |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.2% |
| 2 | Finanzas | 13.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.37% |
| 4 | Salud | 9.25% |
| 5 | Industriales | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Trinity Industries
TRN
USD 2388 M
| – | – |
-5,940
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
1527
Tower Semiconductor
TSEM
USD 16.7 mil M
| – | – |
-3,831
| Cerradas | -USD 999 k | – |
|
1528
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| – | – |
-3,914
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
1529
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| – | – |
-2,072
| Cerradas | -USD 248 k | – |
|
1530
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 241 M
| – | – |
-11,386
| Cerradas | -USD 69.7 k | – |
|
1531
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| – | – |
-2,796
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
1532
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 108 M
| – | – |
-12,866
| Cerradas | -USD 45 k | – |
|
1533
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11,120
| Cerradas | -USD 850 k | – |
|
1534
World Kinect Corp
WKC
USD 1824 M
| – | – |
-6,537
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
1535
Trump Media & Technology Group
DJT
USD 1292 M
| – | – |
-11,286
| Cerradas | -USD 87.4 k | – |
|
1536
Viking Holdings
VIK
USD 40.1 mil M
| – | – |
-2,242
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
1537
Everus Construction Group
ECG
USD 4353 M
| – | – |
-2,605
| Cerradas | -USD 432 k | – |
|
1538
JBT Marel
JBTM
USD 6412 M
| – | – |
-2,171
| Cerradas | -USD 315 k | – |
|
1539
Wise Group
WSE
USD 10.8 mil M
| – | – |
-11,165
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ethic Inc mantenía 1,539 posiciones por un valor de USD 8696 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 8020 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 612 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 181 nuevas posiciones y aumentó 817 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T3 2026 fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 36.5 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T3 2026 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 7.85 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.74 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 33% de su cartera de USD 8696 M en T3 2026.
- Ethic Inc abrió 181 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8696 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.