Ethic Inc 投資組合持股
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3654萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3381萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3183萬 |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$2924萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2511萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$874萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$785萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$659萬 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$637萬 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$408萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.2% |
| 2 | 金融 | 13.54% |
| 3 | 通訊服務 | 9.37% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 工業 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Trinity Industries
TRN
US$23.9億
| – | – |
-5,940
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
1527
Tower Semiconductor
TSEM
US$167億
| – | – |
-3,831
| 已平倉 | -US$100萬 | – |
|
1528
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405億
| – | – |
-3,914
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
1529
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| – | – |
-2,072
| 已平倉 | -US$24.8萬 | – |
|
1530
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.41億
| – | – |
-11,386
| 已平倉 | -US$6.97萬 | – |
|
1531
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| – | – |
-2,796
| 已平倉 | -US$27萬 | – |
|
1532
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.08億
| – | – |
-12,866
| 已平倉 | -US$4.5萬 | – |
|
1533
已下市
Webster Financial
WBS
| – | – |
-11,120
| 已平倉 | -US$85萬 | – |
|
1534
World Kinect Corp
WKC
US$18.2億
| – | – |
-6,537
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
1535
Trump Media & Technology Group
DJT
US$12.9億
| – | – |
-11,286
| 已平倉 | -US$8.74萬 | – |
|
1536
Viking Holdings
VIK
US$401億
| – | – |
-2,242
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
1537
Everus Construction Group
ECG
US$43.5億
| – | – |
-2,605
| 已平倉 | -US$43.2萬 | – |
|
1538
JBT Marel
JBTM
US$64.1億
| – | – |
-2,171
| 已平倉 | -US$31.5萬 | – |
|
1539
Wise Group
WSE
US$108億
| – | – |
-11,165
| 已平倉 | -US$13.3萬 | – |
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ethic Inc持有1,539個部位，價值US$87億，較前一季的US$80.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Ethic Inc在2026年第3季投入US$6.12億淨新增資金，建立181個新部位，並加碼817個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF：共162,595股，價值US$1376萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs，估計減持了US$785萬。
- Ethic Inc在2026年第3季最大筆買進的是iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF：共買進162,595股，價值US$1376萬。
- Ethic Inc在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$3654萬。
- Ethic Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$785萬。
- Ethic Inc於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$874萬。
- 在2026年第3季，Ethic Inc的投資組合規模為US$87億，前十大持股占33%。
- Ethic Inc在2026年第3季新增了181個部位，並平倉83個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$87億。
根據Ethic Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。