Ethic Inc 投資組合持股
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$3654萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$3381萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$3183萬 |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$2924萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2511萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$874萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$785萬 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$659萬 |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$637萬 |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$408萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.2% |
| 2 | 金融 | 13.54% |
| 3 | 通訊服務 | 9.37% |
| 4 | 醫療保健 | 9.25% |
| 5 | 工業 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8億
| US$4.07萬 | ﹤0.01% |
11,755
-12,487
| -52% | -US$5.25萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1452
NioCorp Developments
NB
US$4.06億
| US$3.9萬 | ﹤0.01% |
10,843
-3,400
| -24% | -US$1.47萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1453
Evolution Petroleum
EPM
US$1.36億
| US$3.89萬 | ﹤0.01% |
10,977
-26,562
| -71% | -US$9.8萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
1454
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.19億
| US$3.65萬 | ﹤0.01% |
13,022
-1,429
| -10% | -US$4,371 |
2023 Q1
14個季度
|
|
1455
Ocugen
OCGN
US$2.81億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
28,153
-485
| -2% | -US$618 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1456
Sabre
SABR
US$7.51億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
11,613
-686
| -6% | -US$1,405 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1457
Aaon
AAON
US$66.2億
| – | – |
-2,629
| 已平倉 | -US$33.4萬 | – |
|
1458
Abeona Therapeutics
ABEO
US$1.49億
| – | – |
-11,344
| 已平倉 | -US$7.01萬 | – |
|
1459
Axcelis
ACLS
US$32.2億
| – | – |
-1,340
| 已平倉 | -US$25.4萬 | – |
|
1460
Acacia Research
ACTG
US$4.06億
| – | – |
-19,682
| 已平倉 | -US$9.17萬 | – |
|
1461
Agree Realty
ADC
US$90.3億
| – | – |
-4,309
| 已平倉 | -US$32.6萬 | – |
|
1462
Adeia
ADEA
US$17.9億
| – | – |
-6,664
| 已平倉 | -US$21.9萬 | – |
|
1463
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.7億
| – | – |
-2,236
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
1464
Aemetis
AMTX
US$8660萬
| – | – |
-12,426
| 已平倉 | -US$2.04萬 | – |
|
1465
已下市
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| – | – |
-11,206
| 已平倉 | -US$12萬 | – |
|
1466
Autohome
ATHM
US$25.1億
| – | – |
-10,215
| 已平倉 | -US$19.4萬 | – |
|
1467
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-16,273
| 已平倉 | -US$307萬 | – |
|
1468
已下市
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-12,381
| 已平倉 | -US$30.8萬 | – |
|
1469
AXIS Capital
AXS
US$78億
| – | – |
-3,040
| 已平倉 | -US$32.7萬 | – |
|
1470
Banco Bradesco
BBD
US$287億
| – | – |
-13,009
| 已平倉 | -US$4.51萬 | – |
|
1471
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
US$13.3億
| – | – |
-7,005
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
1472
已下市
TopBuild
BLD
| – | – |
-1,636
| 已平倉 | -US$58萬 | – |
|
1473
Bank of Hawaii
BOH
US$27.2億
| – | – |
-2,516
| 已平倉 | -US$20.5萬 | – |
|
1474
Avis
CAR
US$44.3億
| – | – |
-1,611
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
1475
Carter Bankshares
CARE
US$6.44億
| – | – |
-6,627
| 已平倉 | -US$22.5萬 | – |
|
相似基金
Ethic Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ethic Inc持有1,539個部位，價值US$87億，較前一季的US$80.2億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Ethic Inc在2026年第3季投入US$6.12億淨新增資金，建立181個新部位，並加碼817個既有持股。 其最大的新持股是iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF：共162,595股，價值US$1376萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的38%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs，估計減持了US$785萬。
- Ethic Inc在2026年第3季最大筆買進的是iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF：共買進162,595股，價值US$1376萬。
- Ethic Inc在2026年第3季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$3654萬。
- Ethic Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs，估計減持了US$785萬。
- Ethic Inc於2026年第3季完全出清Electronic Arts，估計賣出金額為US$874萬。
- 在2026年第3季，Ethic Inc的投資組合規模為US$87億，前十大持股占33%。
- Ethic Inc在2026年第3季新增了181個部位，並平倉83個部位。
- Ethic Inc的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$87億。
根據Ethic Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。