Ethic Inc Posiciones de la cartera
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 36.5 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 31.8 M |
| 4 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+USD 29.2 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 8.74 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 7.85 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 6.59 M |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 6.37 M |
| 5 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.2% |
| 2 | Finanzas | 13.54% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.37% |
| 4 | Salud | 9.25% |
| 5 | Industriales | 8.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Medical Properties Trust
MPT
USD 983 M
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
11,755
-12,487
| -52% | -USD 52.5 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1452
NioCorp Developments
NB
USD 406 M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
10,843
-3,400
| -24% | -USD 14.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1453
Evolution Petroleum
EPM
USD 136 M
| USD 38.9 k | ﹤0.01% |
10,977
-26,562
| -71% | -USD 97.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
1454
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 519 M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
13,022
-1,429
| -10% | -USD 4.37 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1455
Ocugen
OCGN
USD 281 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
28,153
-485
| -2% | -USD 618 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1456
Sabre
SABR
USD 751 M
| USD 24.6 k | ﹤0.01% |
11,613
-686
| -6% | -USD 1.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1457
Aaon
AAON
USD 6618 M
| – | – |
-2,629
| Cerradas | -USD 334 k | – |
|
1458
Abeona Therapeutics
ABEO
USD 149 M
| – | – |
-11,344
| Cerradas | -USD 70.1 k | – |
|
1459
Axcelis
ACLS
USD 3225 M
| – | – |
-1,340
| Cerradas | -USD 254 k | – |
|
1460
Acacia Research
ACTG
USD 406 M
| – | – |
-19,682
| Cerradas | -USD 91.7 k | – |
|
1461
Agree Realty
ADC
USD 9025 M
| – | – |
-4,309
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
1462
Adeia
ADEA
USD 1790 M
| – | – |
-6,664
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
1463
Aehr Test Systems
AEHR
USD 1869 M
| – | – |
-2,236
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
1464
Aemetis
AMTX
USD 86.6 M
| – | – |
-12,426
| Cerradas | -USD 20.4 k | – |
|
1465
Dejó de cotizar
Apollo Commercial Real Estate
ARI
| – | – |
-11,206
| Cerradas | -USD 120 k | – |
|
1466
Autohome
ATHM
USD 2511 M
| – | – |
-10,215
| Cerradas | -USD 194 k | – |
|
1467
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-16,273
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
1468
Dejó de cotizar
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-12,381
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
1469
AXIS Capital
AXS
USD 7799 M
| – | – |
-3,040
| Cerradas | -USD 327 k | – |
|
1470
Banco Bradesco
BBD
USD 28.7 mil M
| – | – |
-13,009
| Cerradas | -USD 45.1 k | – |
|
1471
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
USD 1327 M
| – | – |
-7,005
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
1472
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
-1,636
| Cerradas | -USD 580 k | – |
|
1473
Bank of Hawaii
BOH
USD 2724 M
| – | – |
-2,516
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
1474
Avis
CAR
USD 4433 M
| – | – |
-1,611
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
1475
Carter Bankshares
CARE
USD 644 M
| – | – |
-6,627
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ethic Inc mantenía 1,539 posiciones por un valor de USD 8696 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 8020 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 612 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 181 nuevas posiciones y aumentó 817 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones con un valor de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T3 2026 fue iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF: 162,595 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 36.5 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T3 2026 fue en Goldman Sachs, con un recorte estimado de USD 7.85 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.74 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 33% de su cartera de USD 8696 M en T3 2026.
- Ethic Inc abrió 181 posiciones nuevas y cerró 83 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8696 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.