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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8020 M
Rotación
21.66%
Rendimiento estimado a 1 año
45.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+28.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+129.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8020 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1635 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 552 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.58%
Posición
1,454
Nuevas
219
Aumentadas
729
Reducidas
403
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 229 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 39.1 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 31.4 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 17.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 200 M |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
TCW Transform 500 ETF
VOTE
|
+USD 13 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 6.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.77% |
| 2 | Finanzas | 13.69% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Atención médica | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
The Mosaic Company
MOS
USD 5697 M
| – | – |
-21,969
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
1402
Matador Resources
MTDR
USD 7101 M
| – | – |
-4,208
| Cerradas | -USD 266 k | – |
|
1403
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
USD 23.6 M
| – | – |
-21,931
| Cerradas | -USD 97.8 k | – |
|
1404
Energy Vault
NRGV
USD 504 M
| – | – |
-14,546
| Cerradas | -USD 48 k | – |
|
1405
Nu Skin
NUS
USD 242 M
| – | – |
-13,057
| Cerradas | -USD 95.1 k | – |
|
1406
OneMain Financial
OMF
USD 6424 M
| – | – |
-4,185
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
1407
On Holding
ONON
USD 11.8 mil M
| – | – |
-14,378
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
1408
Oshkosh
OSK
USD 7896 M
| – | – |
-1,440
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
1409
Blue Owl Capital
OWL
USD 6128 M
| – | – |
-11,827
| Cerradas | -USD 108 k | – |
|
1410
Patrick Industries
PATK
USD 2132 M
| – | – |
-2,999
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
1411
Procore
PCOR
USD 8815 M
| – | – |
-6,720
| Cerradas | -USD 383 k | – |
|
1412
Pinduoduo
PDD
USD 116 mil M
| – | – |
-2,642
| Cerradas | -USD 270 k | – |
|
1413
Patterson-UTI
PTEN
USD 4596 M
| – | – |
-18,703
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
1414
Transocean
RIG
USD 6578 M
| – | – |
-16,915
| Cerradas | -USD 112 k | – |
|
1415
RLI Corp
RLI
USD 5617 M
| – | – |
-5,757
| Cerradas | -USD 328 k | – |
|
1416
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 6075 M
| – | – |
-3,003
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
1417
Boston Beer
SAM
USD 1871 M
| – | – |
-1,010
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
1418
SITE Centers
SITC
USD 187 M
| – | – |
-35,247
| Cerradas | -USD 190 k | – |
|
1419
Silgan Holdings
SLGN
USD 4234 M
| – | – |
-8,409
| Cerradas | -USD 326 k | – |
|
1420
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 852 M
| – | – |
-1,157
| Cerradas | -USD 2.18 M | – |
|
1421
Tron Inc
TRON
USD 522 M
| – | – |
-5,880
| Cerradas | -USD 515 k | – |
|
1422
Suncor Energy
SU
USD 91.7 mil M
| – | – |
-3,145
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
1423
Molson Coors Class A
TAP.A
| – | – |
-68,003
| Cerradas | -USD 2.93 M | – |
|
1424
Toro Corp
TORO
USD 137 M
| – | – |
-5,380
| Cerradas | -USD 503 k | – |
|
1425
Toast
TOST
USD 18.2 mil M
| – | – |
-8,141
| Cerradas | -USD 216 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ethic Inc mantenía 1,454 posiciones por un valor de USD 8020 M, un aumento de 26% frente a los USD 6385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 552 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 219 nuevas posiciones y aumentó 729 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones con un valor de USD 227 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 200 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class A: 636,505 acciones por un valor de USD 227 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 39.1 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2026 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 200 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 14.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 31% de su cartera de USD 8020 M en T2 2026.
- Ethic Inc abrió 219 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ethic Inc aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8020 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.