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Ethic Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8696 M
Rotación
17.15%
Rendimiento estimado a 1 año
37.39%
Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+144.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+180.47%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1435 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14 M
(-0.97%)
Flujo de capital
+USD 234 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.63%
Posición
818
Nuevas
77
Aumentadas
507
Reducidas
170
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.76 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 6.39 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 3.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 3.52 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Edison International
EIX
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 1.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.81% |
| 2 | Salud | 15.2% |
| 3 | Finanzas | 14.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 80.9 M | 5.64% |
591,518
+77,969
| +15% | +USD 11.8 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 62 M | 4.32% |
241,422
+24,892
| +11% | +USD 6.76 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 28.8 M | 2.01% |
264,680
+31,540
| +14% | +USD 3.71 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 25.9 M | 1.81% |
244,307
+26,487
| +12% | +USD 3.31 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 21.4 M | 1.49% |
41,583
+4,950
| +14% | +USD 2.49 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 21.1 M | 1.47% |
192,800
+22,500
| +13% | +USD 2.66 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 15.1 M | 1.05% |
90,441
+22,856
| +34% | +USD 3.85 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 14.6 M | 1.02% |
963,090
+125,540
| +15% | +USD 2.37 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 13.2 M | 0.92% |
67,134
+30,314
| +82% | +USD 6.26 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 13 M | 0.9% |
142,200
+22,580
| +19% | +USD 2 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 12.2 M | 0.85% |
22,503
+3,876
| +21% | +USD 2.13 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 12.1 M | 0.84% |
37,189
+21,275
| +134% | +USD 6.39 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 12 M | 0.84% |
236,170
+23,593
| +11% | +USD 1.19 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 11.7 M | 0.82% |
42,798
+4,411
| +11% | +USD 1.3 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 10.3 M | 0.72% |
37,221
+5,438
| +17% | +USD 1.63 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 10.2 M | 0.71% |
93,961
+18,187
| +24% | +USD 2.07 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 9.6 M | 0.67% |
456,486
+16,723
| +4% | +USD 333 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 8.76 M | 0.61% |
180,340
+29,650
| +20% | +USD 1.66 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 8.12 M | 0.57% |
36,125
+6,331
| +21% | +USD 1.46 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 8.06 M | 0.56% |
22,031
+1,510
| +7% | +USD 615 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Marsh
MRSH
USD 98.8 mil M
| USD 7.87 M | 0.55% |
50,717
+11,287
| +29% | +USD 1.81 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 7.86 M | 0.55% |
126,635
+20,070
| +19% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 7.83 M | 0.55% |
55,442
+10,298
| +23% | +USD 1.39 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 7.63 M | 0.53% |
194,455
+18,888
| +11% | +USD 810 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 7.45 M | 0.52% |
48,635
+16,766
| +53% | +USD 2.56 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ethic Inc en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Ethic Inc mantenía 818 posiciones valuadas en USD 1435 M, un 0.97% menos que los USD 1449 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Ethic Inc destinó USD 234 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 507 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 47,258 acciones con un valor de USD 2.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 26% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en S&P Global, por un valor estimado de USD 3.52 M.
- La mayor compra de Ethic Inc en T2 2022 fue Constellation Energy: 47,258 acciones por un valor de USD 2.71 M.
- Ethic Inc fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Ethic Inc durante T2 2022 fue en S&P Global, con un recorte estimado de USD 3.52 M.
- Ethic Inc cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.14 M.
- Las diez principales posiciones de Ethic Inc representan 21% de su cartera de USD 1435 M en T2 2022.
- Ethic Inc abrió 77 posiciones nuevas y cerró 64 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Ethic Inc cayó 0.97% frente al trimestre anterior, hasta USD 1435 M.
Según el Informe 13F de Ethic Inc correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.