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Ethic Inc

Ethic Inc Ativos da carteira

AUM US$ 8,7 bi Giro 17,15%
Retorno est. (1 ano) 37,39%
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,86%
Retorno est. (1 ano)
+37,39%
Retorno est. (3 anos)
+144,69%
Retorno est. (5 anos)
+180,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,43 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14 mi
Fluxo de capital
+US$ 234 mi
Fluxo de capital (%)
16,33%
10 maiores posições (%)
20,63%
Posição
818
Nova
77
Aumentada
507
Reduzida
170
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,8 mi
2
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 6,76 mi
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 6,39 mi
4
ícone de V
Visa
V
+US$ 6,26 mi
5
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 3,85 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPGI
S&P Global
SPGI
+US$ 3,52 mi
2
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 3,07 mi
3
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 2,05 mi
4
ícone de EIX
Edison International
EIX
+US$ 1,94 mi
5
ícone de HP
Helmerich & Payne
HP
+US$ 1,58 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 25,81%
2 Saúde 15,2%
3 Financeiro 14,91%
4 Serviços de comunicação 9,2%
5 Consumo discricionário 8,68%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,22 tri
US$ 80,9 mi 5,64%
591.518
+77.969
+15% +US$ 11,8 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,83 tri
US$ 62 mi 4,32%
241.422
+24.892
+11% +US$ 6,76 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,72 tri
US$ 28,8 mi 2,01%
264.680
+31.540
+14% +US$ 3,71 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,9 tri
US$ 25,9 mi 1,81%
244.307
+26.487
+12% +US$ 3,31 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de UNH
5
UnitedHealth
UNH
US$ 364 bi
US$ 21,4 mi 1,49%
41.583
+4.950
+14% +US$ 2,49 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,68 tri
US$ 21,1 mi 1,47%
192.800
+22.500
+13% +US$ 2,66 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de PEP
7
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
US$ 15,1 mi 1,05%
90.441
+22.856
+34% +US$ 3,85 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
US$ 3,96 tri
US$ 14,6 mi 1,02%
963.090
+125.540
+15% +US$ 2,37 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de V
9
Visa
V
US$ 793 bi
US$ 13,2 mi 0,92%
67.134
+30.314
+82% +US$ 6,26 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de MRK
10
Merck
MRK
US$ 361 bi
US$ 13 mi 0,9%
142.200
+22.580
+19% +US$ 2 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de TMO
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
US$ 12,2 mi 0,85%
22.503
+3.876
+21% +US$ 2,13 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de LLY
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
US$ 12,1 mi 0,84%
37.189
+21.275
+134% +US$ 6,39 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de VZ
13
Verizon
VZ
US$ 193 bi
US$ 12 mi 0,84%
236.170
+23.593
+11% +US$ 1,19 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de HD
14
Home Depot
HD
US$ 345 bi
US$ 11,7 mi 0,82%
42.798
+4.411
+11% +US$ 1,3 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de ACN
15
Accenture
ACN
US$ 148 bi
US$ 10,3 mi 0,72%
37.221
+5.438
+17% +US$ 1,63 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de ABT
16
Abbott
ABT
US$ 187 bi
US$ 10,2 mi 0,71%
93.961
+18.187
+24% +US$ 2,07 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de T
17
AT&T
T
US$ 150 bi
US$ 9,6 mi 0,67%
456.486
+16.723
+4% +US$ 333 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
18
Broadcom
AVGO
US$ 1,69 tri
US$ 8,76 mi 0,61%
180.340
+29.650
+20% +US$ 1,66 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de DHR
19
Danaher
DHR
US$ 163 bi
US$ 8,12 mi 0,57%
36.125
+6.331
+21% +US$ 1,46 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de ADBE
20
Adobe
ADBE
US$ 92,9 bi
US$ 8,06 mi 0,56%
22.031
+1.510
+7% +US$ 615 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de MRSH
21
Marsh
MRSH
US$ 98,4 bi
US$ 7,87 mi 0,55%
50.717
+11.287
+29% +US$ 1,81 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de MDLZ
22
Mondelez International
MDLZ
US$ 85,2 bi
US$ 7,86 mi 0,55%
126.635
+20.070
+19% +US$ 1,27 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de IBM
23
IBM
IBM
US$ 232 bi
US$ 7,83 mi 0,55%
55.442
+10.298
+23% +US$ 1,39 mi
2019 Q4
10 trimestres
ícone de CMCSA
24
Comcast
CMCSA
US$ 88,6 bi
US$ 7,63 mi 0,53%
194.455
+18.888
+11% +US$ 810 mil
2019 Q4
10 trimestres
ícone de ABBV
25
AbbVie
ABBV
US$ 523 bi
US$ 7,45 mi 0,52%
48.635
+16.766
+53% +US$ 2,56 mi
2019 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey AUM de US$ 8,7 bi 29,75% Retorno est. (1 ano)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,83 bi 38,5% Retorno est. (1 ano)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein AUM de US$ 8,84 bi 31,56% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Investment Management Company
Northwestern Mutual Investment Management Company Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 8,53 bi 25,12% Retorno est. (1 ano)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 8,89 bi 39,91% Retorno est. (1 ano)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York AUM de US$ 8,94 bi 120,19% Retorno est. (1 ano)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California AUM de US$ 8,96 bi 34,3% Retorno est. (1 ano)
Algert Global
Algert Global San Francisco, California AUM de US$ 8,43 bi 80,94% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ethic Inc no T2 2022

No T2 2022, Ethic Inc detinha 818 posições no valor de US$ 1,43 bi, uma queda de 0,97% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.

Ethic Inc alocou US$ 234 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 77 novas posições e aumentando 507 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Constellation Energy: 47.258 ações no valor de US$ 2,71 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em S&P Global, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.

  • A maior compra de Ethic Inc no T2 2022 foi Constellation Energy: 47.258 ações no valor de US$ 2,71 mi.
  • Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 11,8 mi.
  • A maior redução de Ethic Inc em T2 2022 foi em S&P Global, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
  • Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
  • As dez maiores posições de Ethic Inc representam 21% de sua carteira de US$ 1,43 bi no T2 2022.
  • Ethic Inc abriu 77 novas posições e encerrou 64 em T2 2022.
  • O valor da carteira de Ethic Inc caiu 0,97% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,43 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T2 2022, protocolado em 10 de ago. de 2022.