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Ethic Inc

Ethic Inc Ativos da carteira

AUM US$ 8,7 bi Giro 17,15%
Retorno est. (1 ano) 37,39%
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,14%
Retorno est. (1 ano)
+37,39%
Retorno est. (3 anos)
+144,69%
Retorno est. (5 anos)
+180,47%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,63 bi
Fluxo de capital
+US$ 552 mi
Fluxo de capital (%)
6,89%
10 maiores posições (%)
30,58%
Posição
1.454
Nova
219
Aumentada
729
Reduzida
403
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 229 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 39,1 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 35,4 mi
4
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 31,4 mi
5
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 17,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 200 mi
2
ícone de VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+US$ 14,8 mi
3
ícone de IESC
IES Holdings
IESC
+US$ 13,7 mi
4
ícone de VOTE
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+US$ 13 mi
5
ícone de ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+US$ 6,21 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 37,77%
2 Financeiro 13,69%
3 Serviços de comunicação 9,75%
4 Bens industriais 9,39%
5 Saúde 8,68%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
US$ 528 mi 6,58%
2.636.691
+190.274
+8% +US$ 39,1 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
US$ 468 mi 5,83%
1.616.480
+123.835
+8% +US$ 35,4 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 295 mi 3,68%
790.780
+77.633
+11% +US$ 31,4 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
US$ 227 mi 2,84%
+636.505
Nova +US$ 229 mi
2026 Q2
0 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
US$ 216 mi 2,69%
611.565
-560.503
-48% -US$ 200 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AMZN
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
US$ 204 mi 2,54%
855.892
+69.725
+9% +US$ 17,5 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MU
7
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
US$ 153 mi 1,91%
132.569
+6.867
+5% +US$ 5,15 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AVGO
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
US$ 153 mi 1,9%
403.872
+44.720
+12% +US$ 17,9 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de LLY
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
US$ 109 mi 1,36%
90.920
+6.386
+8% +US$ 6,52 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
US$ 100 mi 1,25%
172.870
+12.737
+8% +US$ 5,22 mi
2020 Q1
25 trimestres
ícone de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
US$ 95,3 mi 1,19%
169.248
+8.752
+5% +US$ 5,35 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de AMAT
12
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
US$ 82,7 mi 1,03%
114.400
+6.083
+6% +US$ 2,81 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de TSLA
13
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
US$ 81,9 mi 1,02%
194.777
+16.396
+9% +US$ 6,52 mi
2020 Q2
24 trimestres
ícone de LRCX
14
Lam Research
LRCX
US$ 283 bi
US$ 75,1 mi 0,94%
173.312
+1.389
+0,8% +US$ 422 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de V
15
Visa
V
US$ 794 bi
US$ 70,6 mi 0,88%
205.832
+19.033
+10% +US$ 6,11 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de INTC
16
Intel
INTC
US$ 317 bi
US$ 69,5 mi 0,87%
498.001
+27.839
+6% +US$ 2,82 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de CSCO
17
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
US$ 64,3 mi 0,8%
547.697
+28.714
+6% +US$ 3 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de CAT
18
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
US$ 63,9 mi 0,8%
59.981
+3.826
+7% +US$ 3,36 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de KLAC
19
KLA
KLAC
US$ 198 bi
US$ 53,1 mi 0,66%
176.055
+6.025
+4% +US$ 1,2 mi
2021 Q3
19 trimestres
ícone de GS
20
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
US$ 52,1 mi 0,65%
51.488
+1.422
+3% +US$ 1,39 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MA
21
Mastercard
MA
US$ 576 bi
US$ 49,5 mi 0,62%
96.299
+5.421
+6% +US$ 2,7 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de TSM
22
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
US$ 48 mi 0,6%
100.553
+14.569
+17% +US$ 5,91 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de MRK
23
Merck
MRK
US$ 364 bi
US$ 46 mi 0,57%
358.041
+31.744
+10% +US$ 3,72 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de UNH
24
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
US$ 43,6 mi 0,54%
104.863
+11.652
+13% +US$ 4,32 mi
2019 Q4
26 trimestres
ícone de ASML
25
ASML
ASML
US$ 576 bi
US$ 42,4 mi 0,53%
21.320
+1.392
+7% +US$ 2,22 mi
2019 Q4
26 trimestres
1
2 3 4 5

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Peapack-Gladstone Financial Corp
Peapack-Gladstone Financial Corp Bedminster, New Jersey AUM de US$ 8,7 bi 29,75% Retorno est. (1 ano)
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LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein AUM de US$ 8,84 bi 31,56% Retorno est. (1 ano)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 8,89 bi 39,91% Retorno est. (1 ano)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York AUM de US$ 8,94 bi 120,19% Retorno est. (1 ano)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California AUM de US$ 8,96 bi 34,3% Retorno est. (1 ano)
Algert Global
Algert Global San Francisco, California AUM de US$ 8,43 bi 80,94% Retorno est. (1 ano)
Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois AUM de US$ 8,43 bi 52,02% Retorno est. (1 ano)
Davidson Kempner Capital Management
Davidson Kempner Capital Management New York AUM de US$ 8,42 bi 61,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Ethic Inc no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Ethic Inc detinha 1.454 posições avaliadas em US$ 8,02 bi, alta de 26% em relação a US$ 6,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

Ethic Inc alocou US$ 552 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 219 novas posições e aumentando 729 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class A: 636.505 ações no valor de US$ 227 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 38% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 200 mi.

  • A maior compra de Ethic Inc no T2 2026 foi Alphabet (Google) Class A: 636.505 ações no valor de US$ 227 mi.
  • Ethic Inc foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 39,1 mi.
  • A maior redução de Ethic Inc em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 200 mi.
  • Ethic Inc encerrou totalmente sua posição em Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 14,8 mi.
  • As dez maiores posições de Ethic Inc representam 31% de sua carteira de US$ 8,02 bi no T2 2026.
  • Ethic Inc abriu 219 novas posições e encerrou 96 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Ethic Inc subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,02 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Ethic Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.