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Ethic Inc

Ethic Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,7 Mrd. $ Umschlag 17,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,39 %
 

Ethic is a technology-driven asset manager that builds personalized portfolios for financial advisers and institutions, including index-tracking portfolios shaped around each investor's taxes and values. It was founded in 2015, and its chief executive and co-founder is Doug Scott. Ethic's computer models weigh benchmark tracking, factor exposures, values screens and taxes together when building each portfolio. It also manages ETF and mutual fund model portfolios for other firms.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+144,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+180,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,63 Mrd. $
Kapitalfluss
+552 Mio. $
Kapitalfluss %
6,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,58 %
Position
1.454
Neu
219
Aufgestockt
729
Reduziert
403
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+229 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+39,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+35,4 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+31,4 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+17,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+200 Mio. $
2
VEXC-Symbol
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
VEXC
+14,8 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+13,7 Mio. $
4
VOTE-Symbol
TCW Transform 500 ETF
VOTE
+13 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,77 %
2 Finanzwesen 13,69 %
3 Kommunikationsdienste 9,75 %
4 Industrie 9,39 %
5 Gesundheitswesen 8,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,99 Bio. $
528 Mio. $ 6,58 %
2.636.691
+190.274
+8 % +39,1 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,84 Bio. $
468 Mio. $ 5,83 %
1.616.480
+123.835
+8 % +35,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
295 Mio. $ 3,68 %
790.780
+77.633
+11 % +31,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
227 Mio. $ 2,84 %
+636.505
Neu +229 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
216 Mio. $ 2,69 %
611.565
-560.503
-48 % -200 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,71 Bio. $
204 Mio. $ 2,54 %
855.892
+69.725
+9 % +17,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
7
Micron Technology
MU
967 Mrd. $
153 Mio. $ 1,91 %
132.569
+6.867
+5 % +5,15 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,59 Bio. $
153 Mio. $ 1,9 %
403.872
+44.720
+12 % +17,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
109 Mio. $ 1,36 %
90.920
+6.386
+8 % +6,52 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
790 Mrd. $
100 Mio. $ 1,25 %
172.870
+12.737
+8 % +5,22 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,62 Bio. $
95,3 Mio. $ 1,19 %
169.248
+8.752
+5 % +5,35 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
303 Mrd. $
82,7 Mio. $ 1,03 %
114.400
+6.083
+6 % +2,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
81,9 Mio. $ 1,02 %
194.777
+16.396
+9 % +6,52 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LRCX-Symbol
14
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
75,1 Mio. $ 0,94 %
173.312
+1.389
+0,8 % +421.646 $
2020 Q2
24 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
786 Mrd. $
70,6 Mio. $ 0,88 %
205.832
+19.033
+10 % +6,11 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
322 Mrd. $
69,5 Mio. $ 0,87 %
498.001
+27.839
+6 % +2,82 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
64,3 Mio. $ 0,8 %
547.697
+28.714
+6 % +3 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
287 Mrd. $
63,9 Mio. $ 0,8 %
59.981
+3.826
+7 % +3,36 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
204 Mrd. $
53,1 Mio. $ 0,66 %
176.055
+6.025
+4 % +1,2 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
52,1 Mio. $ 0,65 %
51.488
+1.422
+3 % +1,39 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
564 Mrd. $
49,5 Mio. $ 0,62 %
96.299
+5.421
+6 % +2,7 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
48 Mio. $ 0,6 %
100.553
+14.569
+17 % +5,91 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
357 Mrd. $
46 Mio. $ 0,57 %
358.041
+31.744
+10 % +3,72 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
43,6 Mio. $ 0,54 %
104.863
+11.652
+13 % +4,32 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
ASML-Symbol
25
ASML
ASML
598 Mrd. $
42,4 Mio. $ 0,53 %
21.320
+1.392
+7 % +2,22 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Investment Management Company
Northwestern Mutual Investment Management Company Milwaukee, Wisconsin 8,53 Mrd. $ AUM 25,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors Los Angeles, California 8,53 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ethic Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ethic Inc 1.454 Positionen im Wert von 8,02 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 6,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Ethic Inc investierte 552 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 219 neue Positionen und stockte 729 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 200 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ethic Inc im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class A: 636.505 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ethic Inc im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 200 Mio. $.
  • Ethic Inc hat seine Position in Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ethic Inc machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,02 Mrd. $ aus.
  • Ethic Inc eröffnete 219 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ethic Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 8,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ethic Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .