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Williams Jones Wealth Management

Williams Jones Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 8,86 Mrd. $ Umschlag 12,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+725 Mio. $
Kapitalfluss
-38,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
566
Neu
52
Aufgestockt
164
Reduziert
204
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+54,7 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+46,4 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+32,3 Mio. $
4
BN-Symbol
Brookfield
BN
+23,2 Mio. $
5
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+19,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+63,2 Mio. $
2
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+30,2 Mio. $
3
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+29 Mio. $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+28,1 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+24,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,39 %
2 Finanzwesen 12,41 %
3 Gesundheitswesen 11,63 %
4 Industrie 10,38 %
5 Kommunikationsdienste 9,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
662 Mio. $ 7,47 %
2.289.143
+191.103
+9 % +54,7 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
553 Mio. $ 6,24 %
1.547.889
-26.213
-2 % -9,44 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
398 Mio. $ 4,5 %
1.991.485
+50.287
+3 % +10,3 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
398 Mio. $ 4,49 %
425.262
-1.601
-0,4 % -1,6 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
367 Mio. $ 4,14 %
983.325
+9.005
+0,9 % +3,64 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
359 Mio. $ 4,05 %
1.045.853
-30.204
-3 % -9,7 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
266 Mio. $ 3 %
1.116.359
-10.328
-0,9 % -2,59 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
261 Mio. $ 2,95 %
691.659
+115.822
+20 % +46,4 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
152 Mrd. $
226 Mio. $ 2,55 %
530.610
+17.964
+4 % +7,24 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
ECL-Symbol
10
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
202 Mio. $ 2,27 %
723.394
+380
+0,1 % +100.082 $
2019 Q3
27 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
188 Mio. $ 2,12 %
573.129
-7.759
-1 % -2,41 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
177 Mio. $ 2 %
1.169.485
-2.195
-0,2 % -347.050 $
2019 Q3
27 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
177 Mio. $ 2 %
501.234
-7.665
-2 % -2,74 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
143 Mio. $ 1,61 %
1.621.738
-14.662
-0,9 % -1,06 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
MTD-Symbol
15
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
143 Mio. $ 1,61 %
111.624
+4.136
+4 % +4,99 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
141 Mio. $ 1,59 %
117.525
+31.576
+37 % +32,3 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
IDXX-Symbol
17
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
138 Mio. $ 1,55 %
261.303
-2.210
-0,8 % -1,24 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
123 Mio. $ 1,39 %
245.649
-13.629
-5 % -6,55 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
LRCX-Symbol
19
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
119 Mio. $ 1,34 %
274.278
+209
+0,1 % +63.444 $
2022 Q2
16 Quartale
DOV-Symbol
20
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
118 Mio. $ 1,33 %
525.566
-325
-0,1 % -70.811 $
2019 Q3
27 Quartale
ADP-Symbol
21
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
118 Mio. $ 1,33 %
525.325
-14.300
-3 % -3,06 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
ORLY-Symbol
22
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
117 Mio. $ 1,32 %
1.273.001
+1.575
+0,1 % +143.669 $
2019 Q3
27 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
107 Mio. $ 1,21 %
310.313
-2.451
-0,8 % -782.965 $
2019 Q3
27 Quartale
PWR-Symbol
24
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
104 Mio. $ 1,18 %
144.774
-3.515
-2 % -2,4 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
97,3 Mio. $ 1,1 %
1.855.860
+105.500
+6 % +5,53 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vise Technologies
Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Williams Jones Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Williams Jones Wealth Management 566 Positionen im Wert von 8,86 Mrd. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 8,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Williams Jones Wealth Management für Q2 2026 weist 52 neu, 164 erhöht, 204 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Casey's General Stores: 12.513 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 63,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Williams Jones Wealth Management im Q2 2026 war Casey's General Stores: 12.513 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Williams Jones Wealth Management hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Williams Jones Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 63,2 Mio. $.
  • Williams Jones Wealth Management hat seine Position in Veralto im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Williams Jones Wealth Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,86 Mrd. $ aus.
  • Williams Jones Wealth Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Williams Jones Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 8,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Williams Jones Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .