Wir sind mit live! Mehr erfahren
Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,83 Mrd. $ Umschlag 9,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,83 Mrd. $
AUM-Wachstum
+809 Mio. $
Kapitalfluss
-8,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
631
Neu
38
Aufgestockt
175
Reduziert
333
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+23,6 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+19,8 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+19,1 Mio. $
4
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+16,6 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+38 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+27,4 Mio. $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+23,8 Mio. $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+22,5 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+18,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,76 %
2 Technologie 21,97 %
3 Finanzwesen 10,59 %
4 Industrie 9,12 %
5 Gesundheitswesen 7,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
415 Mio. $ 4,7 %
1.432.536
-15.881
-1 % -4,54 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
346 Mio. $ 3,91 %
1.727.000
-29.012
-2 % -5,97 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
302 Mio. $ 3,42 %
808.387
+28.911
+4 % +11,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
292 Mio. $ 3,3 %
3.620.231
-490.565
-12 % -38 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
236 Mio. $ 2,68 %
661.508
-50.717
-7 % -18,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
220 Mio. $ 2,49 %
922.568
-10.184
-1 % -2,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
202 Mio. $ 2,29 %
534.193
-531
-0,1 % -212.907 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
168 Mio. $ 1,9 %
512.205
+63.864
+14 % +19,8 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
151 Mio. $ 1,72 %
142.243
-13.563
-9 % -11,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GVI-Symbol
10
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
143 Mio. $ 1,62 %
1.350.277
+88.495
+7 % +9,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
136 Mio. $ 1,54 %
383.766
-783
-0,2 % -279.837 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
126 Mio. $ 1,43 %
1.775.418
+146.252
+9 % +10,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
123 Mio. $ 1,4 %
489.495
+4.215
+0,9 % +906.840 $
2025 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
121 Mio. $ 1,37 %
1.030.575
-30.663
-3 % -3,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
112 Mio. $ 1,27 %
224.463
+29.032
+15 % +14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
109 Mio. $ 1,24 %
1.328.794
-47.811
-3 % -3,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
96,6 Mio. $ 1,09 %
706.838
-4.131
-0,6 % -618.276 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
96,1 Mio. $ 1,09 %
170.676
+31.253
+22 % +19,1 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
360 Mrd. $
94,9 Mio. $ 1,08 %
738.473
-9.145
-1 % -1,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
92,8 Mio. $ 1,05 %
135.179
-1.451
-1 % -967.290 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
92,3 Mio. $ 1,05 %
123.646
-1.798
-1 % -1,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
91,4 Mio. $ 1,03 %
806.574
-12.536
-2 % -1,56 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
89,3 Mio. $ 1,01 %
260.271
+4.094
+2 % +1,31 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
24
Eaton
ETN
152 Mrd. $
88,5 Mio. $ 1 %
207.784
-501
-0,2 % -202.038 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
86,1 Mio. $ 0,98 %
453.609
-5.114
-1 % -937.885 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Advisory Services Network
Advisory Services Network Atlanta, Georgia 8,83 Mrd. $ AUM 38,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vise Technologies
Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Horizon Kinetics Asset Management
Horizon Kinetics Asset Management New York 8,82 Mrd. $ AUM 23,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGT Group Foundation
LGT Group Foundation Vaduz, Liechtenstein 8,84 Mrd. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Midwest Trust 631 Positionen im Wert von 8,83 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 8,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q2 2026 weist 38 neu, 175 erhöht, 333 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 106.772 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 106.772 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 38 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Roblox im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,83 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 38 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 8,83 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .