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Midwest Trust

Midwest Trust Portfolio-Positionen

AUM 8,99 Mrd. $ Umschlag 11,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
Kapitalfluss
+72,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,54 %
Position
658
Neu
52
Aufgestockt
288
Reduziert
242
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+22,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+14,7 Mio. $
3
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+14,6 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+11,8 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+10,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+13,9 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13,7 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,2 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+13,2 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+12,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,35 %
2 Technologie 23,22 %
3 Finanzwesen 10,18 %
4 Industrie 8,3 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVEM-Symbol
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
84,5 Mio. $ 0,94 %
898.963
+28.949
+3 % +2,69 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
27
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
84,3 Mio. $ 0,94 %
454.008
+399
+0,1 % +81.681 $
2025 Q2
5 Quartale
IEFA-Symbol
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
80,1 Mio. $ 0,89 %
826.758
+24.740
+3 % +2,44 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
77,9 Mio. $ 0,87 %
101.667
+1.331
+1 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
30
Costco
COST
453 Mrd. $
77,3 Mio. $ 0,86 %
84.883
+1.615
+2 % +1,51 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
31
Procter & Gamble
PG
381 Mrd. $
77 Mio. $ 0,86 %
529.870
+51.131
+11 % +7,49 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
32
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
76 Mio. $ 0,85 %
214.234
+28.976
+16 % +10,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
33
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
74,4 Mio. $ 0,83 %
273.323
-11.891
-4 % -3,46 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SCHG-Symbol
34
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,1 Mrd. $
67,2 Mio. $ 0,75 %
1.870.102
+108.850
+6 % +3,82 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
122 Mrd. $
63,8 Mio. $ 0,71 %
509.024
+16.724
+3 % +2,05 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CB-Symbol
36
Chubb
CB
140 Mrd. $
63,3 Mio. $ 0,7 %
194.473
-1.146
-0,6 % -395.643 $
2025 Q2
5 Quartale
WMB-Symbol
37
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
62,6 Mio. $ 0,7 %
920.778
+9.669
+1 % +703.336 $
2025 Q2
5 Quartale
TMO-Symbol
38
Thermo Fisher Scientific
TMO
246 Mrd. $
61,8 Mio. $ 0,69 %
91.508
+168
+0,2 % +99.803 $
2025 Q2
5 Quartale
AMP-Symbol
39
Ameriprise Financial
AMP
43,7 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,69 %
125.183
-1.708
-1 % -917.952 $
2025 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
40
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
61,6 Mio. $ 0,69 %
266.837
+29.322
+12 % +7,72 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
41
Chevron
CVX
449 Mrd. $
61,2 Mio. $ 0,68 %
299.603
+9.787
+3 % +1,93 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
SCHO-Symbol
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
61,1 Mio. $ 0,68 %
2.560.505
+26.864
+1 % +645.443 $
2025 Q2
5 Quartale
PNC-Symbol
43
PNC Financial Services
PNC
89,7 Mrd. $
59,9 Mio. $ 0,67 %
269.591
+1.809
+0,7 % +443.424 $
2025 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
324 Mrd. $
57 Mio. $ 0,63 %
200.230
+12.510
+7 % +4,11 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
45
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
52,9 Mio. $ 0,59 %
422.751
+1.683
+0,4 % +208.533 $
2025 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
46
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
52,8 Mio. $ 0,59 %
276.798
+2.045
+0,7 % +386.373 $
2025 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
47
PepsiCo
PEP
188 Mrd. $
50,7 Mio. $ 0,56 %
400.353
+15.752
+4 % +2,17 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CRM-Symbol
48
Salesforce
CRM
203 Mrd. $
46,8 Mio. $ 0,52 %
203.826
+8.528
+4 % +1,76 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
AMAT-Symbol
49
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
45,5 Mio. $ 0,51 %
88.978
-6.784
-7 % -3,44 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
50
Johnson & Johnson
JNJ
637 Mrd. $
43,7 Mio. $ 0,49 %
165.001
+4.557
+3 % +1,2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan 9,05 Mrd. $ AUM 13,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Midwest Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Midwest Trust 658 Positionen im Wert von 8,99 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 8,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Midwest Trust für Q3 2026 weist 52 neu, 288 erhöht, 242 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Midwest Trust im Q3 2026 war DoorDash: 35.005 Aktien im Wert von 6,43 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Midwest Trust im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Midwest Trust hat seine Position in Wingstop im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Midwest Trust machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,99 Mrd. $ aus.
  • Midwest Trust eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Midwest Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 8,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Midwest Trust für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .