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Midwest Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 8988 M
Rotación
11.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.14%
Midwest Trust is an independent trust company with a state charter, serving as trustee and estate administrator for individuals and institutions. Clients can have their money managed through its affiliate FCI Advisors or through an adviser of their own choosing, and the company also offers family office services for families. Bradley Bergman is its chief executive and chairman.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8988 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 72.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.54%
Posición
658
Nuevas
52
Aumentadas
288
Reducidas
242
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 22.6 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 13.7 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 13.2 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.35% |
| 2 | Tecnología | 23.22% |
| 3 | Finanzas | 10.18% |
| 4 | Industriales | 8.3% |
| 5 | Salud | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26 mil M
| USD 84.5 M | 0.94% |
898,963
+28,949
| +3% | +USD 2.69 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
27
RTX Corp
RTX
USD 260 mil M
| USD 84.3 M | 0.94% |
454,008
+399
| +0.1% | +USD 81.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 80.1 M | 0.89% |
826,758
+24,740
| +3% | +USD 2.44 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 851 mil M
| USD 77.9 M | 0.87% |
101,667
+1,331
| +1% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
30
Costco
COST
USD 469 mil M
| USD 77.3 M | 0.86% |
84,883
+1,615
| +2% | +USD 1.51 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 77 M | 0.86% |
529,870
+51,131
| +11% | +USD 7.49 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 76 M | 0.85% |
214,234
+28,976
| +16% | +USD 10.4 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 74.4 M | 0.83% |
273,323
-11,891
| -4% | -USD 3.46 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.8 mil M
| USD 67.2 M | 0.75% |
1,870,102
+108,850
| +6% | +USD 3.82 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 115 mil M
| USD 63.8 M | 0.71% |
509,024
+16,724
| +3% | +USD 2.05 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Chubb
CB
USD 140 mil M
| USD 63.3 M | 0.7% |
194,473
-1,146
| -0.6% | -USD 396 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Williams Companies
WMB
USD 81.2 mil M
| USD 62.6 M | 0.7% |
920,778
+9,669
| +1% | +USD 703 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 61.8 M | 0.69% |
91,508
+168
| +0.2% | +USD 100 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| USD 61.6 M | 0.69% |
125,183
-1,708
| -1% | -USD 918 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
USD 197 mil M
| USD 61.6 M | 0.69% |
266,837
+29,322
| +12% | +USD 7.72 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 61.2 M | 0.68% |
299,603
+9,787
| +3% | +USD 1.93 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 61.1 M | 0.68% |
2,560,505
+26,864
| +1% | +USD 645 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
PNC Financial Services
PNC
USD 89.7 mil M
| USD 59.9 M | 0.67% |
269,591
+1,809
| +0.7% | +USD 443 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 57 M | 0.63% |
200,230
+12,510
| +7% | +USD 4.11 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
45
ConocoPhillips
COP
USD 164 mil M
| USD 52.9 M | 0.59% |
422,751
+1,683
| +0.4% | +USD 209 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 52.8 M | 0.59% |
276,798
+2,045
| +0.7% | +USD 386 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 50.7 M | 0.56% |
400,353
+15,752
| +4% | +USD 2.17 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Salesforce
CRM
USD 177 mil M
| USD 46.8 M | 0.52% |
203,826
+8,528
| +4% | +USD 1.76 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
49
Applied Materials
AMAT
USD 265 mil M
| USD 45.5 M | 0.51% |
88,978
-6,784
| -7% | -USD 3.44 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 43.7 M | 0.49% |
165,001
+4,557
| +3% | +USD 1.2 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Midwest Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Midwest Trust mantenía 658 posiciones por un valor de USD 8988 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 8827 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Midwest Trust muestra 52 nuevos, Aumentaron 288, 242 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DoorDash: 35,005 acciones con un valor de USD 6.43 M. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 13.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Midwest Trust en T3 2026 fue DoorDash: 35,005 acciones por un valor de USD 6.43 M.
- Midwest Trust fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22.6 M.
- La mayor reducción de Midwest Trust durante T3 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- Midwest Trust cerró por completo su posición en Wingstop en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.92 M.
- Las diez principales posiciones de Midwest Trust representan 30% de su cartera de USD 8988 M en T3 2026.
- Midwest Trust abrió 52 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Midwest Trust aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8988 M.
Según el Informe 13F de Midwest Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.