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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 244 M | 2.73% |
659,346
+2,162
| +0.3% | +USD 773 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 242 M | 2.71% |
833,376
+16,651
| +2% | +USD 4.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 197 M | 2.21% |
267,335
+4,410
| +2% | +USD 3.03 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 180 M | 2.02% |
1,587,838
+47,796
| +3% | +USD 5.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 165 M | 1.85% |
824,241
+13,803
| +2% | +USD 2.84 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 164 M | 1.84% |
686,863
+34,398
| +5% | +USD 8.63 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 151 M | 1.69% |
398,533
-12,789
| -3% | -USD 5.13 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 146 M | 1.63% |
390,296
+7,956
| +2% | +USD 3.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 144 M | 1.61% |
593,962
+10,978
| +2% | +USD 2.56 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 144 M | 1.61% |
438,978
+14,908
| +4% | +USD 4.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 132 M | 1.48% |
1,064,094
+16,202
| +2% | +USD 1.95 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 126 M | 1.41% |
351,331
+9,037
| +3% | +USD 3.25 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 125 M | 1.4% |
167,417
+863
| +0.5% | +USD 626 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 113 M | 1.27% |
320,623
+11,038
| +4% | +USD 3.94 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 110 M | 1.24% |
669,651
-13,974
| -2% | -USD 2.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 92.4 M | 1.03% |
423,860
+5,760
| +1% | +USD 1.2 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 86.4 M | 0.97% |
85,346
+4,024
| +5% | +USD 3.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
18
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 82.6 M | 0.93% |
604,847
+76,649
| +15% | +USD 10.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 77.8 M | 0.87% |
113,290
+2,026
| +2% | +USD 1.35 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 75.8 M | 0.85% |
177,801
+13,640
| +8% | +USD 5.62 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 75.4 M | 0.85% |
875,866
+4,264
| +0.5% | +USD 359 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 73.6 M | 0.82% |
302,916
+29,183
| +11% | +USD 6.79 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 71.1 M | 0.8% |
485,385
-37,976
| -7% | -USD 5.23 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Kura Sushi USA
KRUS
USD 463 M
| USD 63.5 M | 0.71% |
1,102,847
-4,416
| -0.4% | -USD 242 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 60.5 M | 0.68% |
56,857
+551
| +1% | +USD 484 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.