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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 8926 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 932 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.91%
Posición
1,407
Nuevas
96
Aumentadas
556
Reducidas
528
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 8.63 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.39 M |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 8.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 7.09 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 5.9 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 5.23 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.77% |
| 2 | Tecnología | 14.41% |
| 3 | Finanzas | 8.92% |
| 4 | Industriales | 6.42% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 26.1 M | 0.29% |
132,161
+3,068
| +2% | +USD 594 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
77
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 25.6 M | 0.29% |
59,756
+1,286
| +2% | +USD 519 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
78
Waste Management
WM
USD 95.3 mil M
| USD 25.6 M | 0.29% |
114,842
-754
| -0.7% | -USD 168 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
79
Apollo Global Management
APO
USD 67 mil M
| USD 25.5 M | 0.29% |
215,221
+18,021
| +9% | +USD 2.27 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 25.1 M | 0.28% |
113,803
+3,269
| +3% | +USD 742 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 25 M | 0.28% |
105,682
-5,468
| -5% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
82
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.5 mil M
| USD 24.8 M | 0.28% |
198,515
+70
| +0% | +USD 8.35 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
83
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 24.7 M | 0.28% |
69,873
+6,195
| +10% | +USD 2.02 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
84
Coca-Cola
KO
USD 400 mil M
| USD 24.7 M | 0.28% |
299,964
+7,475
| +3% | +USD 590 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 24.6 M | 0.28% |
33,829
-677
| -2% | -USD 312 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
86
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.5 mil M
| USD 23.7 M | 0.27% |
645,519
+12,975
| +2% | +USD 490 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
87
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4253 M
| USD 23.7 M | 0.27% |
356,379
-9,256
| -3% | -USD 596 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 23.4 M | 0.26% |
53,706
+2,583
| +5% | +USD 1.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.8 mil M
| USD 23.1 M | 0.26% |
81,687
+816
| +1% | +USD 225 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
90
MasTec
MTZ
USD 13.8 mil M
| USD 23.1 M | 0.26% |
55,460
+1,988
| +4% | +USD 760 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
USD 175 mil M
| USD 23 M | 0.26% |
85,155
+12,717
| +18% | +USD 3.65 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
92
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.4 mil M
| USD 23 M | 0.26% |
486,484
+45,406
| +10% | +USD 2.05 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.2 mil M
| USD 22.5 M | 0.25% |
102,338
-246
| -0.2% | -USD 51.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
94
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 22.1 M | 0.25% |
471,767
+7,418
| +2% | +USD 348 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 22.1 M | 0.25% |
223,499
+2,272
| +1% | +USD 225 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
96
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 22 M | 0.25% |
1,186,676
+2,881
| +0.2% | +USD 53.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
97
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 21.9 M | 0.25% |
42,868
+4,384
| +11% | +USD 2.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 21.5 M | 0.24% |
100,823
-17,888
| -15% | -USD 3.66 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 21.3 M | 0.24% |
281,519
+7,684
| +3% | +USD 652 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
100
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 21 M | 0.24% |
250,969
-3,371
| -1% | -USD 276 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stephens Inc mantenía 1,407 posiciones por un valor de USD 8926 M, un aumento de 12% frente a los USD 7994 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stephens Inc muestra 96 nuevos, Aumentaron 556, 528 reducidas y 75 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones con un valor de USD 15.8 M. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 8.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 46% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2026 fue Modine Manufacturing: 59,213 acciones por un valor de USD 15.8 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.4 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en AngloGold Ashanti en T2 2026, con una venta estimada de USD 4 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 20% de su cartera de USD 8926 M en T2 2026.
- Stephens Inc abrió 96 posiciones nuevas y cerró 75 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8926 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.