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Stephens Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 8926 M
Rotación
12.15%
Rendimiento estimado a 1 año
25.13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+268.32%
AUM
USD 2242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 199 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.28%
Posición
808
Nuevas
53
Aumentadas
459
Reducidas
210
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 3.51 M |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
|
+USD 2.67 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 1.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.95% |
| 2 | Salud | 9.36% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.27% |
| 4 | Finanzas | 7.25% |
| 5 | Tecnología | 5.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 122 M | 5.46% |
1,646,560
-30,218
| -2% | -USD 2.19 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 95.5 M | 4.26% |
925,403
-8,013
| -0.9% | -USD 809 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 83.4 M | 3.72% |
857,362
-25,865
| -3% | -USD 2.46 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.9 mil M
| USD 75.8 M | 3.38% |
1,619,076
-25,888
| -2% | -USD 1.2 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 115 mil M
| USD 66.9 M | 2.98% |
2,664,680
-5,160
| -0.2% | -USD 129 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 46.8 M | 2.09% |
1,519,880
+20,140
| +1% | +USD 615 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 36.9 M | 1.65% |
1,130,156
+96,354
| +9% | +USD 2.87 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.1 mil M
| USD 31.9 M | 1.42% |
758,004
+7,712
| +1% | +USD 318 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 27.6 M | 1.23% |
294,559
+31,354
| +12% | +USD 2.77 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 24.6 M | 1.1% |
440,429
+43,944
| +11% | +USD 2.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 22.5 M | 1% |
326,550
+22,064
| +7% | +USD 1.41 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 393 mil M
| USD 22.5 M | 1% |
265,531
+42,766
| +19% | +USD 3.51 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 21.6 M | 0.97% |
393,811
+50,498
| +15% | +USD 2.69 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4014 M
| USD 21.1 M | 0.94% |
255,932
+8,585
| +3% | +USD 673 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 20.5 M | 0.91% |
169,032
+6,784
| +4% | +USD 771 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 20.3 M | 0.91% |
148,050
+1,131
| +0.8% | +USD 153 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 18.4 M | 0.82% |
207,913
-5,936
| -3% | -USD 499 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 17.2 M | 0.77% |
718,208
+76,200
| +12% | +USD 1.89 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 16.4 M | 0.73% |
264,877
+39,340
| +17% | +USD 2.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 200 mil M
| USD 16.1 M | 0.72% |
133,927
+12,909
| +11% | +USD 1.62 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 15.7 M | 0.7% |
289,456
+23,255
| +9% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.3 mil M
| USD 15.7 M | 0.7% |
134,156
-2,468
| -2% | -USD 285 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 15.7 M | 0.7% |
149,377
+23,982
| +19% | +USD 2.41 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 15.6 M | 0.69% |
639,336
+8,871
| +1% | +USD 205 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 15 M | 0.67% |
293,071
+32,026
| +12% | +USD 1.66 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Stephens Inc en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Stephens Inc mantenía 808 posiciones por un valor de USD 2242 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 2043 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Stephens Inc destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 459 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aramark: 224,956 acciones con un valor de USD 5.43 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Blackstone, por un valor estimado de USD 3.79 M.
- La mayor compra de Stephens Inc en T2 2016 fue Aramark: 224,956 acciones por un valor de USD 5.43 M.
- Stephens Inc fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.51 M.
- La mayor reducción de Stephens Inc durante T2 2016 fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Stephens Inc cerró por completo su posición en Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.67 M.
- Las diez principales posiciones de Stephens Inc representan 27% de su cartera de USD 2242 M en T2 2016.
- Stephens Inc abrió 53 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Stephens Inc aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2242 M.
Según el Informe 13F de Stephens Inc correspondiente a T2 2016, presentado el 5 ago 2016.