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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
2,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+199 Mio. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,28 %
Position
808
Neu
53
Aufgestockt
459
Reduziert
210
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+5,42 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+3,51 Mio. $ |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+3,03 Mio. $ |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+2,87 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+3,79 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+2,19 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+1,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,95 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 9,36 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,27 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,25 % |
| 5 | Technologie | 5,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 5,46 % |
1.646.560
-30.218
| -2 % | -2,19 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 95,5 Mio. $ | 4,26 % |
925.403
-8.013
| -0,9 % | -809.086 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 3,72 % |
857.362
-25.865
| -3 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 3,38 % |
1.619.076
-25.888
| -2 % | -1,2 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 2,98 % |
2.664.680
-5.160
| -0,2 % | -128.842 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 2,09 % |
1.519.880
+20.140
| +1 % | +614.971 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
AT&T
T
141 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 1,65 % |
1.130.156
+96.354
| +9 % | +2,87 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,42 % |
758.004
+7.712
| +1 % | +318.364 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,23 % |
294.559
+31.354
| +12 % | +2,77 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 1,1 % |
440.429
+43.944
| +11 % | +2,28 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1 % |
326.550
+22.064
| +7 % | +1,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1 % |
265.531
+42.766
| +19 % | +3,51 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,97 % |
393.811
+50.498
| +15 % | +2,69 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,94 % |
255.932
+8.585
| +3 % | +672.875 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,91 % |
169.032
+6.784
| +4 % | +770.855 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,91 % |
148.050
+1.131
| +0,8 % | +152.662 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,82 % |
207.913
-5.936
| -3 % | -498.829 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 17,2 Mio. $ | 0,77 % |
718.208
+76.200
| +12 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,73 % |
264.877
+39.340
| +17 % | +2,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,72 % |
133.927
+12.909
| +11 % | +1,62 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,7 % |
289.456
+23.255
| +9 % | +1,23 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,7 % |
134.156
-2.468
| -2 % | -284.598 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,7 % |
149.377
+23.982
| +19 % | +2,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,69 % |
639.336
+8.871
| +1 % | +205.331 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,67 % |
293.071
+32.026
| +12 % | +1,66 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Stephens Inc 808 Positionen im Wert von 2,24 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Stephens Inc investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 459 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aramark: 224.956 Aktien im Wert von 5,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Blackstone; sie wurde auf 3,79 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2016 war Aramark: 224.956 Aktien im Wert von 5,43 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2016 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,24 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 53 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 2,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .