Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
9,06 Mrd. $
Umschlag
11,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,42 %
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+260,87 %
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,3 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,69 %
Position
823
Neu
70
Aufgestockt
365
Reduziert
274
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+9,32 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+7,12 Mio. $ |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+5,73 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+3,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+6,07 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+5,91 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+5,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 8,63 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,57 % |
| 5 | Technologie | 6,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 5,82 % |
1.676.778
-173.934
| -9 % | -11,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 4,51 % |
933.416
-108.783
| -10 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 4,03 % |
883.227
-10.718
| -1 % | -930.086 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 75,8 Mio. $ | 3,71 % |
1.644.964
+432.494
| +36 % | +18,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 3,26 % |
2.669.840
-177.792
| -6 % | -4,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 2,24 % |
1.499.740
+306.926
| +26 % | +9,32 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
7
AT&T
T
149 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,5 % |
1.033.802
+77.894
| +8 % | +2,16 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,5 % |
750.292
-1.612
| -0,2 % | -61.330 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,08 % |
263.205
+19.514
| +8 % | +1,56 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
10
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,05 % |
396.485
+38.323
| +11 % | +1,92 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,95 % |
146.919
+57.078
| +64 % | +7,12 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,94 % |
247.347
+7.289
| +3 % | +528.907 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,93 % |
304.486
+7.376
| +2 % | +446.021 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,9 % |
222.765
+1.272
| +0,6 % | +102.489 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,88 % |
213.849
+32.152
| +18 % | +2,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,86 % |
162.248
+1.057
| +0,7 % | +109.432 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,86 % |
642.008
+55.140
| +9 % | +1,37 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,85 % |
343.313
+18.071
| +6 % | +885.049 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,76 % |
136.624
-3.896
| -3 % | -421.052 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,74 % |
121.018
-12.787
| -10 % | -1,53 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,71 % |
261.045
+14.007
| +6 % | +734.272 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 14,4 Mio. $ | 0,7 % |
630.465
-900
| -0,1 % | -19.733 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,67 % |
89.782
-443
| -0,5 % | -62.559 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,66 % |
266.201
+22.846
| +9 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
25
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,65 % |
135.733
+4.588
| +3 % | +420.683 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Stephens Inc 823 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q1 2016 weist 70 neu, 365 erhöht, 274 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 14.740 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell Mid-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q1 2016 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 14.740 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q1 2016 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in BIOMED REALTY TRUST INC im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q1 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 70 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 2,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q1 2016 am 5. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .