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Stephens Inc

Stephens Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
 

Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
2,91 Mrd. $
AUM-Wachstum
+164 Mio. $
Kapitalfluss
+121 Mio. $
Kapitalfluss %
4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,09 %
Position
913
Neu
68
Aufgestockt
454
Reduziert
317
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+14,3 Mio. $
2
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+11,9 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+11,2 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+6,98 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+6,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+6,19 Mio. $
2
BKD-Symbol
Brookdale Senior Living
BKD
+5,03 Mio. $
3
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+4,07 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+3,71 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,75 %
2 Gesundheitswesen 9,05 %
3 Finanzwesen 8,33 %
4 Technologie 6,9 %
5 Basiskonsumgüter 6,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,8 Mrd. $
154 Mio. $ 5,29 %
1.833.516
+171.959
+10 % +14,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
118 Mio. $ 4,05 %
1.012.889
+96.964
+11 % +11,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
105 Mio. $ 3,62 %
886.971
+101.283
+13 % +11,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWP-Symbol
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
81,3 Mio. $ 2,79 %
1.504.518
+131.220
+10 % +6,98 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
77,2 Mio. $ 2,65 %
2.593.540
+106.888
+4 % +3,14 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
SPTI-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
11 Mrd. $
53,5 Mio. $ 1,83 %
1.781.446
-33.030
-2 % -992.915 $
2015 Q2
8 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
144 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,38 %
1.412.867
+95.483
+7 % +2,81 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
34,5 Mio. $ 1,18 %
958.588
+31.388
+3 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IWR-Symbol
9
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,15 %
697.992
+292
+0 % +13.845 $
2013 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
33,5 Mio. $ 1,15 %
138.361
-294
-0,2 % -70.454 $
2013 Q2
16 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
185 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,99 %
646.751
+38.371
+6 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
12
Altria Group
MO
130 Mrd. $
27,4 Mio. $ 0,94 %
368.575
-905
-0,2 % -66.211 $
2013 Q2
16 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
26,6 Mio. $ 0,91 %
366.818
-11.585
-3 % -778.835 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
26 Mio. $ 0,89 %
321.873
+26.079
+9 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
25,2 Mio. $ 0,87 %
365.790
+6.060
+2 % +416.009 $
2013 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
16
Merck
MRK
369 Mrd. $
23,6 Mio. $ 0,81 %
386.234
+711
+0,2 % +43.280 $
2013 Q2
16 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,76 %
494.636
+77.122
+18 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
22,1 Mio. $ 0,76 %
875.682
+58.185
+7 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IYR-Symbol
19
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,75 %
273.409
+9.367
+4 % +745.112 $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,73 %
161.430
+4.255
+3 % +542.801 $
2013 Q2
16 Quartale
BAC-Symbol
21
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,7 %
846.608
+8.956
+1 % +208.815 $
2013 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,68 %
160.126
+921
+0,6 % +113.494 $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,66 %
230.915
+9.596
+4 % +800.247 $
2013 Q2
16 Quartale
IWO-Symbol
24
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
19 Mio. $ 0,65 %
112.661
+7.703
+7 % +1,27 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,64 %
214.031
-15.098
-7 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Stephens Inc 913 Positionen im Wert von 2,91 Mrd. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 2,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Stephens Inc investierte 121 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 68 neue Positionen und stockte 454 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Synchronoss Technologies: 36.205 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 6,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2017 war Synchronoss Technologies: 36.205 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 6,19 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in Brookdale Senior Living im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,91 Mrd. $ aus.
  • Stephens Inc eröffnete 68 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 2,91 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .