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Stephens Inc

Stephens Inc Portfolio-Positionen

AUM 8,93 Mrd. $ Umschlag 12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+15,6 Mio. $
2
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+10,4 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+8,63 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,39 Mio. $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+8,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+8,41 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+7,09 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+5,9 Mio. $
4
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+5,23 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+5,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,77 %
2 Technologie 14,41 %
3 Finanzwesen 8,92 %
4 Industrie 6,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
244 Mio. $ 2,73 %
659.346
+2.162
+0,3 % +773.047 $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
242 Mio. $ 2,71 %
833.376
+16.651
+2 % +4,76 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
197 Mio. $ 2,21 %
267.335
+4.410
+2 % +3,03 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
180 Mio. $ 2,02 %
1.587.838
+47.796
+3 % +5,93 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
165 Mio. $ 1,85 %
824.241
+13.803
+2 % +2,84 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
164 Mio. $ 1,84 %
686.863
+34.398
+5 % +8,63 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
151 Mio. $ 1,69 %
398.533
-12.789
-3 % -5,13 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
146 Mio. $ 1,63 %
390.296
+7.956
+2 % +3,22 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
144 Mio. $ 1,61 %
593.962
+10.978
+2 % +2,56 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
144 Mio. $ 1,61 %
438.978
+14.908
+4 % +4,63 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
132 Mio. $ 1,48 %
1.064.094
+16.202
+2 % +1,95 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
126 Mio. $ 1,41 %
351.331
+9.037
+3 % +3,25 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
125 Mio. $ 1,4 %
167.417
+863
+0,5 % +625.681 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
113 Mio. $ 1,27 %
320.623
+11.038
+4 % +3,94 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
IWS-Symbol
15
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
110 Mio. $ 1,24 %
669.651
-13.974
-2 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
92,4 Mio. $ 1,03 %
423.860
+5.760
+1 % +1,2 Mio. $
2014 Q3
47 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
86,4 Mio. $ 0,97 %
85.346
+4.024
+5 % +3,92 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IOO-Symbol
18
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
82,6 Mio. $ 0,93 %
604.847
+76.649
+15 % +10,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
77,8 Mio. $ 0,87 %
113.290
+2.026
+2 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
75,8 Mio. $ 0,85 %
177.801
+13.640
+8 % +5,62 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
75,4 Mio. $ 0,85 %
875.866
+4.264
+0,5 % +358.785 $
2013 Q2
52 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
73,6 Mio. $ 0,82 %
302.916
+29.183
+11 % +6,79 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
71,1 Mio. $ 0,8 %
485.385
-37.976
-7 % -5,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
KRUS-Symbol
24
Kura Sushi USA
KRUS
463 Mio. $
63,5 Mio. $ 0,71 %
1.102.847
-4.416
-0,4 % -241.613 $
2019 Q3
27 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
60,5 Mio. $ 0,68 %
56.857
+551
+1 % +484.040 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GRQ
Gardner Russo & Quinn Lancaster, Pennsylvania 8,93 Mrd. $ AUM 6,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yousif Capital Management
Yousif Capital Management Bloomfield Hills, Michigan 8,94 Mrd. $ AUM 42,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollo Management Holdings
Apollo Management Holdings New York 8,94 Mrd. $ AUM 120,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Platinum Equity Advisors
Platinum Equity Advisors Beverly Hills, California 8,96 Mrd. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspex Management (HK)
Aspex Management (HK) Central, Hong Kong 8,89 Mrd. $ AUM 39,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Illinois Municipal Retirement Fund
Illinois Municipal Retirement Fund Oak Brook, Illinois 8,87 Mrd. $ AUM 36,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York 8,86 Mrd. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Road Asset Management
River Road Asset Management Louisville, Kentucky 8,99 Mrd. $ AUM 12,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
  • Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
  • Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .