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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 59,3 Mio. $ | 0,66 % |
1.868.823
+61.061
| +3 % | +1,94 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 57,8 Mio. $ | 0,65 % |
102.378
+1.227
| +1 % | +750.288 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
28
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 0,63 % |
437.676
-3.796
| -0,9 % | -471.054 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 0,62 % |
469.615
-14.021
| -3 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 53,8 Mio. $ | 0,6 % |
102.905
+8.290
| +9 % | +4,14 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 0,6 % |
210.285
+35.987
| +21 % | +8,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,59 % |
683.912
+74.321
| +12 % | +5,71 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,59 % |
1.010.491
+96
| +0 % | +5.039 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 0,58 % |
140.559
+7.294
| +5 % | +2,48 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
35
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,54 % |
436.558
+17.427
| +4 % | +1,83 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,53 % |
587.191
-5.149
| -0,9 % | -399.182 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
37
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,52 % |
583.585
+3.691
| +0,6 % | +291.769 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
38
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 0,51 % |
88.511
-3.069
| -3 % | -1,53 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 44,7 Mio. $ | 0,5 % |
37.094
+181
| +0,5 % | +184.934 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,5 % |
148.311
+27.616
| +23 % | +7,76 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
41
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 0,49 % |
345.986
+302
| +0,1 % | +38.095 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,49 % |
260.627
-7.409
| -3 % | -1,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,48 % |
488.470
-4.298
| -0,9 % | -309.815 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,48 % |
423.052
-37.075
| -8 % | -3,73 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
45
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 0,48 % |
311.060
-836
| -0,3 % | -125.122 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,47 % |
826.961
-2.261
| -0,3 % | -114.207 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
47
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,47 % |
2.004.030
+4.500
| +0,2 % | +94.114 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
48
Visa
V
756 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,46 % |
119.952
-2.199
| -2 % | -705.977 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 0,45 % |
1.641.083
+162.286
| +11 % | +3,95 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
50
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,45 % |
484.807
-18.889
| -4 % | -1,55 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .