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Stephens Inc Portfolio-Positionen
AUM
8,93 Mrd. $
Umschlag
12,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+268,32 %
AUM
8,93 Mrd. $
AUM-Wachstum
+932 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+163 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,91 %
Position
1.407
Neu
96
Aufgestockt
556
Reduziert
528
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+15,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+8,63 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+8,39 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+8,41 Mio. $ |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+7,09 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+5,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+5,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,77 % |
| 2 | Technologie | 14,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,92 % |
| 4 | Industrie | 6,42 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 38,7 Mio. $ | 0,43 % |
77.294
+5.071
| +7 % | +2,44 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
52
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,42 % |
361.144
-2.401
| -0,7 % | -242.730 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,42 % |
91.196
+4.514
| +5 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,41 % |
510.238
-1.262
| -0,2 % | -87.906 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,4 % |
303.289
+11.527
| +4 % | +1,39 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Merck
MRK
354 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,4 % |
272.973
+67
| +0 % | +7.842 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,39 % |
139.208
-2.813
| -2 % | -605.206 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 0,39 % |
614.920
+6.821
| +1 % | +385.250 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
59
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,39 % |
93.841
-20.703
| -18 % | -7,09 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 0,37 % |
559.865
+44.401
| +9 % | +2,59 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
61
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,36 % |
341.160
+16.784
| +5 % | +1,83 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
62
JB Hunt Transport Services
JBHT
21 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,35 % |
108.394
-1.547
| -1 % | -397.284 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,35 % |
53.993
-2.118
| -4 % | -1,26 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,34 % |
100.816
+133
| +0,1 % | +38.116 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,33 % |
283.139
+11.930
| +4 % | +1,23 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
66
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
| 29,4 Mio. $ | 0,33 % |
60.937
+5.902
| +11 % | +2,39 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
67
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,33 % |
85.818
+1.332
| +2 % | +304.891 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
68
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,32 % |
77.586
+8.232
| +12 % | +2,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
69
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,32 % |
546.640
-19.097
| -3 % | -1 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,32 % |
1.479.489
+99.052
| +7 % | +1,92 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
71
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,31 % |
238.173
-26.522
| -10 % | -3,62 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
72
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,31 % |
479.328
+3.387
| +0,7 % | +180.133 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
73
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,95 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,3 % |
553.057
+10.333
| +2 % | +515.633 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
74
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,3 % |
195.603
+22.299
| +13 % | +3,33 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,29 % |
140.435
-10.422
| -7 % | -1,95 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
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GRQ
Portfolio-Rückblick von Stephens Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephens Inc 1.407 Positionen im Wert von 8,93 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 7,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephens Inc für Q2 2026 weist 96 neu, 556 erhöht, 528 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Target mit einem geschätzten Wert von 8,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stephens Inc im Q2 2026 war Modine Manufacturing: 59.213 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in iShares Global 100 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephens Inc im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 8,41 Mio. $.
- Stephens Inc hat seine Position in AngloGold Ashanti im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephens Inc machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,93 Mrd. $ aus.
- Stephens Inc eröffnete 96 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephens Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 8,93 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stephens Inc für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .