で公開中です！
詳しく見る
Stephens Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$89.3億
売買回転率
12.15%
推定1年リターン
25.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.14%
1年予想リターン
+25.13%
3年間の予想リターン
+76.07%
5年予想リターン
+88.52%
10年間の推定リターン
+268.32%
AUM
$89.3億
運用資産残高の伸び率
+$9.32億
(+12%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.91%
保有額
1,407
新規
96
買い増し
556
減少
528
解消
75
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+$1561万 |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$1043万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$863万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$839万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$818万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$841万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$709万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$590万 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$523万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.77% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | 金融 | 8.92% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $3868万 | 0.43% |
77,294
+5,071
| +7% | +$244万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
52
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $3754万 | 0.42% |
361,144
-2,401
| -0.7% | -$24.3万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$484億
| $3734万 | 0.42% |
91,196
+4,514
| +5% | +$179万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $3635万 | 0.41% |
510,238
-1,262
| -0.2% | -$8.79万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
55
Blackstone
BX
$941億
| $3571万 | 0.4% |
303,289
+11,527
| +4% | +$139万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
Merck
MRK
$3584億
| $3553万 | 0.4% |
272,973
+67
| +0% | +$7,842 |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
AbbVie
ABBV
$5048億
| $3508万 | 0.39% |
139,208
-2,813
| -2% | -$60.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $3473万 | 0.39% |
614,920
+6,821
| +1% | +$38.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
59
Amgen
AMGN
$2375億
| $3437万 | 0.39% |
93,841
-20,703
| -18% | -$709万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $3258万 | 0.37% |
559,865
+44,401
| +9% | +$259万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
61
Newmont
NEM
$1147億
| $3186万 | 0.36% |
341,160
+16,784
| +5% | +$183万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
62
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $3137万 | 0.35% |
108,394
-1,547
| -1% | -$39.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
Martin Marietta Materials
MLM
$360億
| $3114万 | 0.35% |
53,993
-2,118
| -4% | -$126万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $3056万 | 0.34% |
100,816
+133
| +0.1% | +$3.81万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $2941万 | 0.33% |
283,139
+11,930
| +4% | +$123万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
66
TSMC
TSM
$2.17兆
| $2935万 | 0.33% |
60,937
+5,902
| +11% | +$239万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
67
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $2933万 | 0.33% |
85,818
+1,332
| +2% | +$30.5万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
68
GE Aerospace
GE
$2964億
| $2900万 | 0.32% |
77,586
+8,232
| +12% | +$258万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
69
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $2865万 | 0.32% |
546,640
-19,097
| -3% | -$100万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $2829万 | 0.32% |
1,479,489
+99,052
| +7% | +$192万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
71
Palantir
PLTR
$4728億
| $2779万 | 0.31% |
238,173
-26,522
| -10% | -$362万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
72
Bank of America
BAC
$3536億
| $2734万 | 0.31% |
479,328
+3,387
| +0.7% | +$18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
73
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$82億
| $2691万 | 0.3% |
553,057
+10,333
| +2% | +$51.6万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
74
PepsiCo
PEP
$1850億
| $2656万 | 0.3% |
195,603
+22,299
| +13% | +$333万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
75
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $2616万 | 0.29% |
140,435
-10,422
| -7% | -$195万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
GRQ
Stephens Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Stephens Incは1,407銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$79.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Stephens Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 96件、556件増加しました、528件減少、75件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はModine Manufacturingで、保有株数は59,213株、評価額は$1581万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$841万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち46%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はModine Manufacturingで、株数は59,213株、評価額は$1581万でした。
- Stephens Incは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1043万でした。
- Stephens Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$841万相当を減らしました。
- Stephens Incは2026年第2四半期にAngloGold Ashantiの保有株をすべて売却し、売却額は推定$400万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Stephens Incの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの20%を占めています。
- Stephens Incは2026年第2四半期に新たに96件のポジションを取り、75件のポジションを解消しました。
- Stephens Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$89.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のStephens Incの 13F報告書 に基づいています。