Estamos no ar no !
Saiba mais
Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,14%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 8,93 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 932 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 163 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,91%
Posição
1.407
Nova
96
Aumentada
556
Reduzida
528
Encerrada
75
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,39 mi |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 8,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 8,41 mi |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 7,09 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 5,9 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 5,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,77% |
| 2 | Tecnologia | 14,41% |
| 3 | Financeiro | 8,92% |
| 4 | Bens industriais | 6,42% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 38,7 mi | 0,43% |
77.294
+5.071
| +7% | +US$ 2,44 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
52
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 37,5 mi | 0,42% |
361.144
-2.401
| -0,7% | -US$ 243 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,4 bi
| US$ 37,3 mi | 0,42% |
91.196
+4.514
| +5% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 36,4 mi | 0,41% |
510.238
-1.262
| -0,2% | -US$ 87,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
Blackstone
BX
US$ 93,1 bi
| US$ 35,7 mi | 0,4% |
303.289
+11.527
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 35,5 mi | 0,4% |
272.973
+67
| +0% | +US$ 7,84 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 35,1 mi | 0,39% |
139.208
-2.813
| -2% | -US$ 605 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 34,7 mi | 0,39% |
614.920
+6.821
| +1% | +US$ 385 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
59
Amgen
AMGN
US$ 239 bi
| US$ 34,4 mi | 0,39% |
93.841
-20.703
| -18% | -US$ 7,09 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 32,6 mi | 0,37% |
559.865
+44.401
| +9% | +US$ 2,59 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
61
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 31,9 mi | 0,36% |
341.160
+16.784
| +5% | +US$ 1,83 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
62
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 31,4 mi | 0,35% |
108.394
-1.547
| -1% | -US$ 397 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,2 bi
| US$ 31,1 mi | 0,35% |
53.993
-2.118
| -4% | -US$ 1,26 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,4 bi
| US$ 30,6 mi | 0,34% |
100.816
+133
| +0,1% | +US$ 38,1 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76 bi
| US$ 29,4 mi | 0,33% |
283.139
+11.930
| +4% | +US$ 1,23 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
66
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 29,4 mi | 0,33% |
60.937
+5.902
| +11% | +US$ 2,39 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
67
Palo Alto Networks
PANW
US$ 294 bi
| US$ 29,3 mi | 0,33% |
85.818
+1.332
| +2% | +US$ 305 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
68
GE Aerospace
GE
US$ 293 bi
| US$ 29 mi | 0,32% |
77.586
+8.232
| +12% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
69
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 28,6 mi | 0,32% |
546.640
-19.097
| -3% | -US$ 1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
70
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,5 bi
| US$ 28,3 mi | 0,32% |
1.479.489
+99.052
| +7% | +US$ 1,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
71
Palantir
PLTR
US$ 466 bi
| US$ 27,8 mi | 0,31% |
238.173
-26.522
| -10% | -US$ 3,62 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
72
Bank of America
BAC
US$ 355 bi
| US$ 27,3 mi | 0,31% |
479.328
+3.387
| +0,7% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 26,9 mi | 0,3% |
553.057
+10.333
| +2% | +US$ 516 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$ 186 bi
| US$ 26,6 mi | 0,3% |
195.603
+22.299
| +13% | +US$ 3,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
75
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 26,2 mi | 0,29% |
140.435
-10.422
| -7% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stephens Inc detinha 1.407 posições avaliadas em US$ 8,93 bi, alta de 12% em relação a US$ 7,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stephens Inc mostra 96 novas, 556 aumentaram, 528 reduções e 75 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 8,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2026 foi Modine Manufacturing: 59.213 ações no valor de US$ 15,8 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,4 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em AngloGold Ashanti no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 20% de sua carteira de US$ 8,93 bi no T2 2026.
- Stephens Inc abriu 96 novas posições e encerrou 75 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,93 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.