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Stephens Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 8,93 bi
Giro
12,15%
Retorno est. (1 ano)
25,13%
Stephens Inc. is a family-owned investment bank that Witt Stephens started in 1933 to trade Arkansas highway bonds, which were then selling for ten cents on the dollar. His brother Jack joined in 1946 and ran the firm as chief executive until 1986, when Jack's son Warren took over. Stephens handled the 1970 stock offering of Walmart, and later those of Tyson Foods and Alltel. The firm also does research, trading, wealth management, public finance, insurance and private capital work, and is privately held through its owner, SI Holdings.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,43%
Retorno est. (1 ano)
+25,13%
Retorno est. (3 anos)
+76,07%
Retorno est. (5 anos)
+88,52%
Retorno est. (10 anos)
+268,32%
AUM
US$ 2,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 199 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 124 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,28%
Posição
808
Nova
53
Aumentada
459
Reduzida
210
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aramark
ARMK
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 3,51 mi |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 3,03 mi |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 2,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
|
+US$ 2,67 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 1,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,95% |
| 2 | Saúde | 9,36% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,27% |
| 4 | Financeiro | 7,25% |
| 5 | Tecnologia | 5,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 122 mi | 5,46% |
1.646.560
-30.218
| -2% | -US$ 2,19 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 95,5 mi | 4,26% |
925.403
-8.013
| -0,9% | -US$ 809 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 83,4 mi | 3,72% |
857.362
-25.865
| -3% | -US$ 2,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,1 bi
| US$ 75,8 mi | 3,38% |
1.619.076
-25.888
| -2% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 66,9 mi | 2,98% |
2.664.680
-5.160
| -0,2% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,2 bi
| US$ 46,8 mi | 2,09% |
1.519.880
+20.140
| +1% | +US$ 615 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 36,9 mi | 1,65% |
1.130.156
+96.354
| +9% | +US$ 2,87 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 31,9 mi | 1,42% |
758.004
+7.712
| +1% | +US$ 318 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 27,6 mi | 1,23% |
294.559
+31.354
| +12% | +US$ 2,77 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 24,6 mi | 1,1% |
440.429
+43.944
| +11% | +US$ 2,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 22,5 mi | 1% |
326.550
+22.064
| +7% | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 22,5 mi | 1% |
265.531
+42.766
| +19% | +US$ 3,51 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 21,6 mi | 0,97% |
393.811
+50.498
| +15% | +US$ 2,69 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,02 bi
| US$ 21,1 mi | 0,94% |
255.932
+8.585
| +3% | +US$ 673 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 679 bi
| US$ 20,5 mi | 0,91% |
169.032
+6.784
| +4% | +US$ 771 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 14,2 bi
| US$ 20,3 mi | 0,91% |
148.050
+1.131
| +0,8% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 18,4 mi | 0,82% |
207.913
-5.936
| -3% | -US$ 499 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 17,2 mi | 0,77% |
718.208
+76.200
| +12% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$ 518 bi
| US$ 16,4 mi | 0,73% |
264.877
+39.340
| +17% | +US$ 2,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 16,1 mi | 0,72% |
133.927
+12.909
| +11% | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 15,7 mi | 0,7% |
289.456
+23.255
| +9% | +US$ 1,23 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 15,7 mi | 0,7% |
134.156
-2.468
| -2% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 15,7 mi | 0,7% |
149.377
+23.982
| +19% | +US$ 2,41 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 15,6 mi | 0,69% |
639.336
+8.871
| +1% | +US$ 205 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 15 mi | 0,67% |
293.071
+32.026
| +12% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GRQ
Revisão da carteira de Stephens Inc no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Stephens Inc detinha 808 posições avaliadas em US$ 2,24 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 2,04 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Stephens Inc alocou US$ 124 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 53 novas posições e aumentando 459 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aramark: 224.956 ações no valor de US$ 5,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Blackstone, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- A maior compra de Stephens Inc no T2 2016 foi Aramark: 224.956 ações no valor de US$ 5,43 mi.
- Stephens Inc foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,51 mi.
- A maior redução de Stephens Inc em T2 2016 foi em Blackstone, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Stephens Inc encerrou totalmente sua posição em Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,67 mi.
- As dez maiores posições de Stephens Inc representam 27% de sua carteira de US$ 2,24 bi no T2 2016.
- Stephens Inc abriu 53 novas posições e encerrou 40 em T2 2016.
- O valor da carteira de Stephens Inc subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stephens Inc referente a T2 2016, protocolado em 5 de ago. de 2016.