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Wellcome Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 9,01 bi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
12,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,7%
Retorno est. (1 ano)
+12,05%
Retorno est. (3 anos)
+59,66%
Retorno est. (5 anos)
+58,12%
Retorno est. (10 anos)
+403,84%
AUM
US$ 9,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 918 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 96,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,3%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 78,9 mi |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$ 23,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medline Inc
MDLN
|
+US$ 6,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,82% |
| 2 | Financeiro | 19,75% |
| 3 | Consumo discricionário | 16,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 14,2% |
| 5 | Saúde | 12,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 823 mi | 9,14% |
2.400.000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 810 mi | 8,99% |
2.800.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 787 mi | 8,73% |
3.300.000
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 705 mi | 7,82% |
6.000.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 643 mi | 7,14% |
1.800.000
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 636 mi | 7,06% |
1.800.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 632 mi | 7,02% |
1.695.117
+195.117
| +13% | +US$ 78,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 581 mi | 6,45% |
1.120.000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 554 mi | 6,14% |
3.000.000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 524 mi | 5,82% |
700
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 434 mi | 4,82% |
4.800.000
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 406 mi | 4,51% |
1.600.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 369 mi | 4,09% |
717.500
+47.500
| +7% | +US$ 23,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 284 mi | 3,15% |
3.125.000
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 271 mi | 3% |
2.000.000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 223 mi | 2,48% |
2.250.000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 137 mi | 1,52% |
1.100.000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 123 mi | 1,37% |
3.000.000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Klarna Group
KLAR
US$ 4,94 bi
| US$ 63,9 mi | 0,71% |
3.158.340
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Neumora Therapeutics
NMRA
US$ 89 mi
| US$ 5,63 mi | 0,06% |
3.309.123
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
21
Medline Inc
MDLN
US$ 31,5 bi
| – | – |
-146.602
| Encerrada | -US$ 6,52 mi | – |
|
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GRQ
Revisão da carteira de Wellcome Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wellcome Trust detinha 21 posições avaliadas em US$ 9,01 bi, alta de 11% em relação a US$ 8,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,8%. Wellcome Trust não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 21 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
- Wellcome Trust foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 78,9 mi.
- Wellcome Trust encerrou totalmente sua posição em Medline Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,52 mi.
- As dez maiores posições de Wellcome Trust representam 74% de sua carteira de US$ 9,01 bi no T2 2026.
- Wellcome Trust abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wellcome Trust subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wellcome Trust referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.