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Davidson Kempner Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,42 bi
Giro
45,63%
Retorno est. (1 ano)
61,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,87%
Retorno est. (1 ano)
+61,81%
Retorno est. (3 anos)
+156,84%
Retorno est. (5 anos)
+225,89%
Retorno est. (10 anos)
+1.160,3%
AUM
US$ 8,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 106 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,43 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,16%
Posição
309
Nova
73
Aumentada
41
Reduzida
20
Encerrada
68
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 199 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 156 mi |
| 3 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$ 79,8 mi |
| 4 |
EchoStar
ECHO
|
+US$ 57,1 mi |
| 5 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 52,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$ 165 mi |
| 2 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 122 mi |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$ 104 mi |
| 4 |
Alcon
ALC
|
+US$ 97,9 mi |
| 5 |
Enviri
NVRI
|
+US$ 71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,59% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,64% |
| 3 | Industriais | 8,68% |
| 4 | Tecnologia | 7,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 877 mi | 10,42% |
2.920.000
+1.920.000
| +192% | +US$ 540 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 750 mi | 8,91% |
3.655.973
+770.797
| +27% | +US$ 156 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 518 mi | 6,15% |
693.500
-149.000
| -18% | -US$ 108 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 331 mi | 3,94% |
450.000
-50.000
| -10% | -US$ 34,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 201 mi | 2,38% |
+1.173.925
| Nova | +US$ 199 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 200 mi | 2,38% |
2.500.000
+500.000
| +25% | +US$ 40 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
EchoStar
ECHO
US$ 24,8 bi
| US$ 199 mi | 2,36% |
1.958.478
+466.900
| +31% | +US$ 57,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
ARKO Corp
ARKO
US$ 460 mi
| US$ 186 mi | 2,21% |
23.139.671
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
9
Opção de compra
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 88,4 mi | 1,05% |
+400.000
| Nova | +US$ 94,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 86,4 mi | 1,03% |
1.000.000
+500.000
| +100% | +US$ 42,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Cerebras Systems
CBRS
US$ 30,2 bi
| US$ 75 mi | 0,89% |
+339.218
| Nova | +US$ 79,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 74,2 mi | 0,88% |
2.004.506
+592.806
| +42% | +US$ 25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 69,3 mi | 0,82% |
123.000
+17.000
| +16% | +US$ 10,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 64 mi | 0,76% |
381.570
-103.320
| -21% | -US$ 19,6 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 63,5 mi | 0,75% |
55.000
+12.500
| +29% | +US$ 9,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 62,3 mi | 0,74% |
250.896
+132.532
| +112% | +US$ 37,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 60,6 mi | 0,72% |
280.000
+20.000
| +8% | +US$ 4,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,84 bi
| US$ 59,6 mi | 0,71% |
6.409.530
+161.700
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 57,5 mi | 0,68% |
59.600
-42.100
| -41% | -US$ 32,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Veeco
VECO
US$ 2,61 bi
| US$ 56,8 mi | 0,68% |
+750.000
| Nova | +US$ 42,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Surgery Partners
SGRY
US$ 1,91 bi
| US$ 56,1 mi | 0,67% |
3.336.464
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 53,9 mi | 0,64% |
+200.000
| Nova | +US$ 52,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 53,7 mi | 0,64% |
2.188.388
+1.036.795
| +90% | +US$ 26,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 53 mi | 0,63% |
495.000
+345.000
| +230% | +US$ 38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Bausch + Lomb
BLCO
US$ 5,89 bi
| US$ 52,3 mi | 0,62% |
3.158.972
+959.800
| +44% | +US$ 15,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
Revisão da carteira de Davidson Kempner Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Davidson Kempner Capital Management detinha 309 posições avaliadas em US$ 8,42 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 8,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Davidson Kempner Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 1,43 bi em T2 2026, encerrando 68 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Chart Industries, uma posição estimada em US$ 165 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Industriais.
Na contramão da tendência, Davidson Kempner Capital Management abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 201 mi.
- A maior compra de Davidson Kempner Capital Management no T2 2026 foi SpaceX: 1.173.925 ações no valor de US$ 201 mi.
- Davidson Kempner Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Electronic Arts no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 156 mi.
- A maior redução de Davidson Kempner Capital Management em T2 2026 foi em Enviri, com um corte estimado de US$ 71 mi.
- Davidson Kempner Capital Management encerrou totalmente sua posição em Chart Industries no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 165 mi.
- As dez maiores posições de Davidson Kempner Capital Management representam 42% de sua carteira de US$ 8,42 bi no T2 2026.
- Davidson Kempner Capital Management abriu 73 novas posições e encerrou 68 em T2 2026.
- O valor da carteira de Davidson Kempner Capital Management subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Davidson Kempner Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.