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Fiduciary Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 9,19 bi
Giro
11,08%
Retorno est. (1 ano)
25,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,67%
Retorno est. (1 ano)
+25,65%
Retorno est. (3 anos)
+76,65%
Retorno est. (5 anos)
+90,33%
Retorno est. (10 anos)
+310,68%
AUM
US$ 9,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 737 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 134 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,07%
Posição
930
Nova
65
Aumentada
244
Reduzida
452
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 17,6 mi |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 8,17 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 6,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 31,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 9,09 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 41,19% |
| 2 | Tecnologia | 16,55% |
| 3 | Financeiro | 11,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,5% |
| 5 | Saúde | 5,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,13 bi | 12,28% |
1.507.059
-10.486
| -0,7% | -US$ 7,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 482 mi | 5,24% |
643
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 441 mi | 4,8% |
4.567.544
-7.192
| -0,2% | -US$ 691 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 429 mi | 4,67% |
2.832.738
-25.203
| -0,9% | -US$ 3,98 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 408 mi | 4,44% |
1.409.277
-51.834
| -4% | -US$ 14,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 339 mi | 3,69% |
4.756.065
-20.001
| -0,4% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 238 mi | 2,59% |
638.426
-3.853
| -0,6% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 235 mi | 2,55% |
656.486
-25.263
| -4% | -US$ 9,09 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 198 mi | 2,16% |
11.409.025
-265.776
| -2% | -US$ 4,8 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
US$ 579 mi
| US$ 154 mi | 1,67% |
4.912.761
-131.844
| -3% | -US$ 4,21 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 141 mi | 1,53% |
591.388
-13.873
| -2% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 139 mi | 1,52% |
697.152
+2.443
| +0,4% | +US$ 502 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
13
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 138 mi | 1,5% |
1.778.576
-80.558
| -4% | -US$ 6,1 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 133 mi | 1,45% |
1.725.716
-45.178
| -3% | -US$ 3,31 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 119 mi | 1,29% |
336.941
-11.626
| -3% | -US$ 4,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 116 mi | 1,26% |
708.529
+11.332
| +2% | +US$ 1,79 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,31 bi
| US$ 115 mi | 1,25% |
1.538.563
+250.956
| +19% | +US$ 17,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 113 mi | 1,22% |
372.949
-22.101
| -6% | -US$ 4,39 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 111 mi | 1,21% |
293.841
-11.954
| -4% | -US$ 4,79 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 101 mi | 1,1% |
308.296
-5.066
| -2% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 88,1 mi | 0,96% |
4.500.781
+809.249
| +22% | +US$ 15,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 80,5 mi | 0,88% |
317.105
-5.925
| -2% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 80,1 mi | 0,87% |
585.882
-5.436
| -0,9% | -US$ 814 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 78,4 mi | 0,85% |
222.309
-5.623
| -2% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 76,3 mi | 0,83% |
303.294
-7.973
| -3% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Fiduciary Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Fiduciary Trust detinha 930 posições avaliadas em US$ 9,19 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 8,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Fiduciary Trust mostra 65 novas, 244 aumentaram, 452 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 29.824 ações no valor de US$ 6,59 mi. A maior venda foi de Coterra Energy, estimada em US$ 31,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fiduciary Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 29.824 ações no valor de US$ 6,59 mi.
- Fiduciary Trust foi quem mais aumentou sua posição em Devon Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 29 mi.
- A maior redução de Fiduciary Trust em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 14,8 mi.
- Fiduciary Trust encerrou totalmente sua posição em Coterra Energy no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31,9 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Trust representam 44% de sua carteira de US$ 9,19 bi no T2 2026.
- Fiduciary Trust abriu 65 novas posições e encerrou 38 em T2 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Trust subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Trust referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.