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Fiduciary Trust

Fiduciary Trust Portfolio-Positionen

AUM 9,19 Mrd. $ Umschlag 11,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+310,68 %
AUM
9,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+737 Mio. $
Kapitalfluss
-134 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,07 %
Position
930
Neu
65
Aufgestockt
244
Reduziert
452
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
5,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+29 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+17,6 Mio. $
3
WCMI-Symbol
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
+15,2 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+8,17 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+6,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+31,9 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+14,8 Mio. $
3
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+9,8 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+9,09 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,19 %
2 Technologie 16,55 %
3 Finanzwesen 11,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,5 %
5 Gesundheitswesen 5,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,13 Mrd. $ 12,28 %
1.507.059
-10.486
-0,7 % -7,64 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
482 Mio. $ 5,24 %
643
– –
2013 Q2
52 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
441 Mio. $ 4,8 %
4.567.544
-7.192
-0,2 % -690.815 $
2019 Q2
28 Quartale
TJX-Symbol
4
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
429 Mio. $ 4,67 %
2.832.738
-25.203
-0,9 % -3,98 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
408 Mio. $ 4,44 %
1.409.277
-51.834
-4 % -14,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
339 Mio. $ 3,69 %
4.756.065
-20.001
-0,4 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
238 Mio. $ 2,59 %
638.426
-3.853
-0,6 % -1,56 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
235 Mio. $ 2,55 %
656.486
-25.263
-4 % -9,09 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
CPNG-Symbol
9
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
198 Mio. $ 2,16 %
11.409.025
-265.776
-2 % -4,8 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
EIPX-Symbol
10
FT Energy Income Partners Strategy ETF
EIPX
579 Mio. $
154 Mio. $ 1,67 %
4.912.761
-131.844
-3 % -4,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
141 Mio. $ 1,53 %
591.388
-13.873
-2 % -3,48 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
139 Mio. $ 1,52 %
697.152
+2.443
+0,4 % +502.294 $
2017 Q1
37 Quartale
EPS-Symbol
13
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
138 Mio. $ 1,5 %
1.778.576
-80.558
-4 % -6,1 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
133 Mio. $ 1,45 %
1.725.716
-45.178
-3 % -3,31 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
119 Mio. $ 1,29 %
336.941
-11.626
-3 % -4,16 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ESGU-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
116 Mio. $ 1,26 %
708.529
+11.332
+2 % +1,79 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
KRE-Symbol
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
115 Mio. $ 1,25 %
1.538.563
+250.956
+19 % +17,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
KLAC-Symbol
18
KLA
KLAC
216 Mrd. $
113 Mio. $ 1,22 %
372.949
-22.101
-6 % -4,39 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
111 Mio. $ 1,21 %
293.841
-11.954
-4 % -4,79 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
101 Mio. $ 1,1 %
308.296
-5.066
-2 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
WCMI-Symbol
21
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
88,1 Mio. $ 0,96 %
4.500.781
+809.249
+22 % +15,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
80,5 Mio. $ 0,88 %
317.105
-5.925
-2 % -1,38 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
80,1 Mio. $ 0,87 %
585.882
-5.436
-0,9 % -813.592 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
78,4 Mio. $ 0,85 %
222.309
-5.623
-2 % -1,83 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
76,3 Mio. $ 0,83 %
303.294
-7.973
-3 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Horizon Investments
Horizon Investments Charlotte, North Carolina 9,13 Mrd. $ AUM 34,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oregon Public Employees Retirement Fund
Oregon Public Employees Retirement Fund Tigard, Oregon 9,26 Mrd. $ AUM 42,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial
Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,12 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois 9,11 Mrd. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
  • Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
  • Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
  • Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .