Fiduciary Trust Portfolio-Positionen
Fiduciary Trust Company is a private wealth management firm that began in 1885 as a family office and became a trust bank in 1928. It serves high net worth individuals, families and institutions, and shapes each investment portfolio around the client's needs, paying particular attention to income, capital gains and estate taxes. It also holds assets and acts as trustee for clients of outside financial advisors and for family offices, and it gives clients nationwide access to New Hampshire trust law through Fiduciary Trust of New England. Despite the similar name, it has no tie to Fiduciary Trust Company International, which Franklin Templeton owns.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+8,17 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+6,58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+31,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+14,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+9,09 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,19 % |
| 2 | Technologie | 16,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,08 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,32 % |
59.411
-759
| -1 % | -364.358 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
52
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,32 % |
74.451
-2.214
| -3 % | -876.312 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,32 % |
57.403
-1.041
| -2 % | -519.063 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
54
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,31 % |
85.460
-10.016
| -10 % | -3,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,3 % |
201.877
-14.119
| -7 % | -2,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 0,29 % |
26.787
-1.830
| -6 % | -1,78 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
57
Devon Energy
DVN
49,5 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,28 % |
633.812
+626.761
| +8.889 % | +29 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,28 % |
76.649
-1.039
| -1 % | -237.824 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
59
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,28 % |
293.950
+4.663
| +2 % | +421.794 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
60
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,27 % |
92.620
-3.190
| -3 % | -914.720 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
61
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,27 % |
90.163
-2.529
| -3 % | -664.065 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
62
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,26 % |
203.386
-4.102
| -2 % | -449.148 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
63
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 0,26 % |
141.899
-3.780
| -3 % | -582.871 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,26 % |
64.782
+38
| +0,1 % | +13.587 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,25 % |
236.134
-3.152
| -1 % | -301.198 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
214.817
-1.914
| -0,9 % | -196.861 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
67
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
152.238
-5.880
| -4 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
68
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,21 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
407.888
-17.150
| -4 % | -896.242 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
69
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
131.671
-2.947
| -2 % | -548.512 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
38.654
-330
| -0,8 % | -201.789 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
71
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,23 % |
360.282
-10.275
| -3 % | -603.881 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
72
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,23 % |
146.197
-1.985
| -1 % | -279.410 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,22 % |
90.262
-3.046
| -3 % | -651.078 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
74
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
71.580
+2.331
| +3 % | +587.295 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
75
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,21 % |
87.471
-838
| -0,9 % | -175.418 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fiduciary Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fiduciary Trust 930 Positionen im Wert von 9,19 Mrd. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 8,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fiduciary Trust für Q2 2026 weist 65 neu, 244 erhöht, 452 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coterra Energy mit einem geschätzten Wert von 31,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fiduciary Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 29.824 Aktien im Wert von 6,59 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Devon Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fiduciary Trust im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
- Fiduciary Trust hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fiduciary Trust machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,19 Mrd. $ aus.
- Fiduciary Trust eröffnete 65 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fiduciary Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 9,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fiduciary Trust für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .