Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Horizon Investments Portfolio-Positionen
AUM
9,15 Mrd. $
Umschlag
15,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,53 %
Horizon Investments builds goals-based portfolios, mutual funds and ETFs that financial advisors use for their clients. It has been in business since 1995 and is a subsidiary of Horizon Parent Holdings, whose majority owner, ACP Horizon Holdings, is an affiliate of Altamont Capital Partners. Its Gain, Protect and Spend portfolios are organised around the goals clients have at each stage of life. Advisors can also hire Horizon as an outsourced chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+103,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+382,86 %
AUM
9,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-809 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,65 %
Position
1.518
Neu
114
Aufgestockt
657
Reduziert
626
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+73,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+65,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+49 Mio. $ |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+181 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+95,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+60,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+54,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,85 % |
| 2 | Technologie | 18,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,3 % |
| 4 | Industrie | 5,79 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,1 Mrd. $
| 661 Mio. $ | 7,22 % |
5.552.636
-836.207
| -13 % | -95,6 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,4 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 3,53 % |
3.627.322
-437.429
| -11 % | -38,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 285 Mio. $ | 3,12 % |
1.426.707
-31.087
| -2 % | -6,39 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
39,9 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 2,52 % |
4.584.583
-189.922
| -4 % | -9,41 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 229 Mio. $ | 2,51 % |
792.756
-74.231
| -9 % | -21,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 189 Mio. $ | 2,06 % |
528.244
+43.987
| +9 % | +15,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 2,03 % |
3.048.861
-2.283.315
| -43 % | -137 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 174 Mio. $ | 1,9 % |
465.957
+25.214
| +6 % | +10,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 1,9 % |
3.348.734
-754.500
| -18 % | -38,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 1,87 % |
802.573
+14.929
| +2 % | +3,06 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
11
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,25 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,78 % |
2.535.713
+273.895
| +12 % | +18,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,44 % |
9.729.670
+2.559.763
| +36 % | +65,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,31 % |
103.928
-13.081
| -11 % | -9,8 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 106 Mio. $ | 1,16 % |
280.891
-11.436
| -4 % | -4,59 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 105 Mio. $ | 1,14 % |
439.291
+1.140
| +0,3 % | +286.149 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 95,5 Mio. $ | 1,04 % |
1.152.417
+42.188
| +4 % | +3,36 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 0,99 % |
943.459
-360.040
| -28 % | -34,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
18
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,8 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 0,94 % |
3.289.695
+143.631
| +5 % | +3,79 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,48 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 0,85 % |
+650.335
| Neu | +73,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,81 % |
692.697
+403.711
| +140 % | +46 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 71,9 Mio. $ | 0,79 % |
127.687
-3.219
| -2 % | -1,97 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 69 Mio. $ | 0,75 % |
137.802
+8.659
| +7 % | +4,16 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 68,8 Mio. $ | 0,75 % |
57.355
+3.973
| +7 % | +4,06 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 68,5 Mio. $ | 0,75 % |
1.247.964
-32.012
| -3 % | -1,68 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
25
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 0,72 % |
91.119
+8.799
| +11 % | +4,06 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Horizon Investments für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Horizon Investments 1.518 Positionen im Wert von 9,15 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Horizon Investments zog im Q2 2026 netto 809 Mio. $ ab, schloss 118 Positionen und reduzierte 626 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Simplify MBS ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Horizon Investments eine neue Position in iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF im Wert von 77,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Horizon Investments im Q2 2026 war iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF: 650.335 Aktien im Wert von 77,6 Mio. $.
- Horizon Investments hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Horizon Investments im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 181 Mio. $.
- Horizon Investments hat seine Position in Simplify MBS ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Horizon Investments machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,15 Mrd. $ aus.
- Horizon Investments eröffnete 114 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Horizon Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 9,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Horizon Investments für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .