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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 649 Mio. $ | 7,11 % |
1.752.517
+20.800
| +1 % | +7,44 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 3,22 % |
3.511.693
+59.473
| +2 % | +4,86 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 2,47 % |
301.387
+45.433
| +18 % | +33,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 197 Mio. $ | 2,16 % |
680.491
+20.474
| +3 % | +5,86 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 156 Mio. $ | 1,71 % |
1.813.507
+109.093
| +6 % | +9,18 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 153 Mio. $ | 1,67 % |
763.018
+73.108
| +11 % | +15 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,38 % |
577.286
+24.338
| +4 % | +5,08 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 119 Mio. $ | 1,3 % |
172.958
+10.980
| +7 % | +7,32 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,24 % |
151.265
+2.598
| +2 % | +1,88 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 1,18 % |
356.488
+11.935
| +3 % | +3,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 98,9 Mio. $ | 1,08 % |
415.028
+7.095
| +2 % | +1,78 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 1,03 % |
1.753.766
+90.281
| +5 % | +4,83 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,99 % |
122.994
+69
| +0,1 % | +47.473 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 86,8 Mio. $ | 0,95 % |
232.689
-4.450
| -2 % | -1,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 85,4 Mio. $ | 0,94 % |
170.686
+4.198
| +3 % | +2,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 0,9 % |
693.192
+35.198
| +5 % | +4,02 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 0,83 % |
2.847.673
+350.760
| +14 % | +9,26 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 66,1 Mio. $ | 0,72 % |
187.108
+1.418
| +0,8 % | +506.780 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 0,68 % |
1.024.625
+59.154
| +6 % | +3,54 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
20
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 0,67 % |
1.203.043
+1.121.777
| +1.380 % | +56,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 0,63 % |
803.015
+28.299
| +4 % | +1,97 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,63 % |
174.535
-21.704
| -11 % | -6,74 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 0,6 % |
223.617
+7.786
| +4 % | +1,81 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 54,3 Mio. $ | 0,6 % |
143.665
+2.561
| +2 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,58 % |
543.437
-22.787
| -4 % | -2,19 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .