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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 47,5 Mio. $ | 0,52 % |
84.356
+3.673
| +5 % | +2,25 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,52 % |
157.452
+9.067
| +6 % | +2,55 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,52 % |
586.924
+75.568
| +15 % | +5,86 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
29
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 0,49 % |
852.313
+77.818
| +10 % | +4,06 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 44 Mio. $ | 0,48 % |
104.547
+4.945
| +5 % | +1,97 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
31
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,4 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 0,48 % |
66.155
-14.751
| -18 % | -8,05 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 0,45 % |
206.724
+11.714
| +6 % | +2,27 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
33
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,44 % |
55.314
+1.012
| +2 % | +466.923 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
34
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,43 % |
37.003
+138
| +0,4 % | +121.230 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
35
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,42 % |
332.171
+1.920
| +0,6 % | +261.915 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,42 % |
66.586
-3.219
| -5 % | -1,32 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
37
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,42 % |
33.134
-3.850
| -10 % | -2,89 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 37,8 Mio. $ | 0,41 % |
31.495
+3.172
| +11 % | +3,24 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,39 % |
116.926
+6.844
| +6 % | +1,96 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
40
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,39 % |
766.169
+51.763
| +7 % | +2,39 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
41
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 0,39 % |
457.005
+20.098
| +5 % | +1,47 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,38 % |
352.172
+31.061
| +10 % | +3,07 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,38 % |
766.801
-40.592
| -5 % | -1,84 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,38 % |
416.200
+16.215
| +4 % | +1,29 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
45
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,37 % |
1.540.468
-69.165
| -4 % | -1,51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,36 % |
155.636
+2.716
| +2 % | +555.815 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,36 % |
977.847
+39.481
| +4 % | +1,31 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
48
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,36 % |
376.075
+1.754
| +0,5 % | +159.166 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
49
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 0,36 % |
32.547
-4.625
| -12 % | -4,51 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
50
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,36 % |
75.206
-11.303
| -13 % | -3,27 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .